总账系统日常业务处理实验报告.doc

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1、西安文理学院商学院实验报告课程名称：会计电算化学生姓名：张小艳学号：1302110447班级：2011级商学院会计四班实验名称实验三总账管理系统日常业务处理实验类型验证型实验学时6实验地点实验时间一．实验目的1．了解总账系统日常业务处理中凭证管理的相关内容。2．掌握总账日常业务处理，即填制凭证、审核凭证及记账、取消记账等操作。3．了解总账系统中出纳管理的相关内容。4．掌握总账系统中现金/银行存款日记账、资金日报表的查询方法以及支票登记簿的操作方法。5．了解总账系统中账簿管理的相关内容。6．掌握总账系统日常处理中总账、明细账、日记账、多栏账的查询的操作方法。二．实验条件会计电算化实验室，Win2

2、000以上的操作系统，每生一台计算机。计算机要求安装用友ERP-U8软件。三．实验内容1．填制凭证、查询凭证、修改凭证、冲销凭证。2．出纳签字。3．审核凭证、凭证记账、取消记账、恢复记账。4．现金日记账查询、银行存款日记账查询、资金日报表、支票登记簿5．查询总账、查询余额表、查询明细账、查询部门总账、查询明细账、部门收支分析6．备份帐套数据。四．实验要求1．引入实验二备份的数据。2．以帐套主管的身份进行初始设置。3．以会计的身份进行填制凭证，凭证查询操作。4．以出纳的身份进行出纳签字。5．以帐套主管的身份进行审核、记帐操作。6.以出纳的身份进行现金、银行存款日记帐和资金日报表的查询，支票登记操

3、作。7.以出纳的身份进行银行对帐操作。8.以帐套主管的身份进行总帐、科目余额表、明细账、辅助帐等的查询。9.备份帐套数据。五．实验总结