某某省某宁市某城区基础设施提升工程（一期）实施方案（

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2目录第一章项目概况3一、项目基本情况3l、项目名称32、项目类型33、项目所在地34、项目所属行业............................................3譬5、项目实施机构36、项目建设内容4第二章交易结构12一、项目投融资结构12二、项目回报机制12l、政府财政卒卜贴12(1)年可用性服务费13(3)可用性服务费的计算13(4)可用性服务费的支付15(5)运营绩效服务费172、税费18三、价格及测算18l、基础数据182、政府财政补贴测算19g`3、政府财政补贴．．．．..．20 根据《关于全省PPP管理库项目质量检查情况的通报》（鲁财合[2019]2号）以及省厅检查的要求，为进一步规范政府和社会资本合作(PPP)项目运作，某某市某某区城市管理局对某某市某某区基础设施提升工程（一期）PPP项目的实施方案进行补充完善，特编制此修正案。第一章项目概况一、项目基本情况1、项目名称某某市某某区基础设施提升工程（一期）PPP项目2、项目类型新建项目3、项目所在地某某市某某区4、项目所属行业市政工程5、项目实施机构某某市某某区城市管理局6、项目总投资本项目静态估算总投资51563万元，其中前期费用3000万元、建安工程费用46421万元，设计费用2142万元。建设期利息3,612.403万元，项目估算总投资为55,175.40万元。 7、项目建设内容1、安居污水处理厂尾水工程（给排水工程）本工程为安居污水处理厂配套工程，共分为两部分，第一部分为污水厂出水管（污水厂－－－拱龙河）段排水管，工程起点为龙拱河DlOOO排出口，沿道路敷设新建DlOOO重力流排水管道，至安居污水处理厂出水管处，总长度为2380m;第二部分为污水厂进水管，工程起点为诫b安居污水处理厂进水管，向北敷设De630压力流管道，至南外环北侧现状管道，总长度216m。2、唐尧路西廷道路工程唐尧路西延(G105-唐尧路现状道路）工程位于某某市某某区唐口工业园区，西起105国道，东至唐尧路现状路，全线长196.238m,包含道路工程、排水工程、照明工程、弱电排管及绿化工程，道路总宽度分为32.25m和29.25m两段。KO+OOO—KO+l25为7m(人行道）+21m（车行道）+4.25m(人行道）=32.25m;K0+125-K0+196.238为7m(人行道）+8m(车行道）+2m(分隔带）+8m(车行道）+4.25m(人行道）=29.25m。现状道路为车行道宽7-7.5m的沥青混凝土路面，道路两侧多为企业驻地及商业店。3、兴业路西延道路工程兴业路西延(G105-发展路）工程位于某某市某某区唐口工业园区内，西起105国道，东至发展路，道路全长893.679米。规划道路红线宽24米，道路标准断面为：2米绿化带+3米人行道+14米行车道+3米人行道+2米绿化带=24米，车行道横坡度1.5%,包含道路工程、排水工程、照明工程、弱电排管及绿化工程。44、安宁路（车站西路—柳行路） 安宁路（柳行路－车站西路），南起车站西路CK0+891.769),北至柳行路(Kl+877.454),全长985.685米。道路等级城市支路，规划红线宽30m,包括道路及交通工程、排水工程和照明工程，道路标准横断面为：3米（人行道）+24米（车行道）+3米（人行道）=30米（红线宽度）。工程范围内与车站西路、西十路、西八路及柳行路相交，均为平面交叉，西八路、柳行路两交叉口不包括在本工程范围内，工程范围内的交叉口巳建路面进行铣创加罩处理。5、柳行路东延（安宁路－西岸路）柳行路东延（安宁路－西岸路），全长496.156米，道路等级城市主干路，规划红线宽50m,包括道路及交通工程、桥梁工程、排水工程、照明工程及绿化工程，道路标准断面为：3m(人行道）+4m(非机动车道）+3m(机非分隔带）+llm(机动车道）+8m(中夹分隔带）+llm(机动车道）+3m(机非分隔带）+4m(非机动车道）+3m(人行道）。工程范围内与安宁路、西岸路相交，为平面交叉，工程范围内的交叉口巳建路面进行铣创加罩处理。6、西八路（安宁路－西岸路）西八路（安宁路－西岸路），西起安宁路(K0+520),东至西岸路(K0+960),全长440米，包括道路及交通工程、排水工程和照明工程。道路等级城市支路，规划红线宽24m,标准断面为：24m=3m(人行道）+18m(机动车道）+3m(人行道）。工程范围内与安宁路、西岸路相交，均为平面交叉，工程范围内的交叉口巳建路面进行铣创加罩处理。57、任通路东延 任通路（科苑路—火炬路）道路工程位于某某市某某区，西起科苑路，东至火炬路，道路全长587.43米。道路等级为城市次于路，规划红线宽24米，包括道路工程、排水工程、交通工程和照明工程，道路断面为：3米人行道+18米行车道+3米人行道。8、S338省道绿化工程S338省道绿化工程是某某市S338省道新修道路的绿化工程（东起105国道西至京杭大运河），道路长度5.3公里，绿化施工总面积7.4万平方米。工程包含绿化工程、给水工程和路灯关系铺设。绿化范围是中间分车带、机非分车带、人行道行道树和人行道外侧3米范围。景观以行道树遮阴，隔离带诱导行车视线方向为前提利用植物的不同姿态和色彩，将常绿、落叶乔木、灌木、花卉等组合配置成高低错落、有层次的线性景观。9、火炬路绿化工程火炬路道路绿化提升工程（北起洗河路南至求贤路段）是火炬路道路两侧原有绿地景观效果提升工程，全长约4.5公里，绿化面积约54757平方米。通过补植背景雪松，更换机非分车带和人行道乔木为美国红枫和法桐、补植碧桃、木谨、榆叶梅、紫丁香等花灌木，增加红叶石楠，金森女贞绿篱花境、更换枯死草垀等，提升火炬路的景观效果。10、水景园文体公园6水景园文体公园位于某某市某某区龙行路与济安桥南路交叉口西南角，东西长约172m,南北长约94m,总用地面积15200平方米。水景园文体公园是以居民健身休闲为主体的街头绿地。硬景部分包含两个入口厂场、小型篮球场、小型足球场、林下广场、运动建设设施 及休憩设施等。园林绿化植物采用雪松、银杏、五角枫、揪树、白蜡、乌柏、样树、玉兰等相对名贵树种提升景观效果。景观营造讲究以人为本原则、功能性原则、植物多样性原则、艺术性原则等。11、桃园绿地桃园绿地绿化工程位于古槐路与金字路交叉口西北角，东西长约70米，南北长约30米，总面积约2000平方米。是以居民休闲为主体的街头绿地。园建部分是一个广场和不锈钢廊架，为市民提供休憩的场所。园林绿化植物采用银杏，王兰，栾树，白蜡等大型乔木提供树荫。12、求贤路东延新建工程求贤路东廷新建工程（火炬南路－规划滨河路）西起火炬南路路(KO+OOO),东至规划滨河路(K0+259.67),全长259.67米，规划为城市次于路，建筑红线宽度45米。包括道路工程、排水工程、照明工程及弱电工程，3m(人行道）+4m(非机动车道）+2.5m(机非分隔带）+llm(机动车道）+4m(中夹分隔带）+1lm(机动车道）+2.5m(机非分隔带）+4m(非机动车道）+3m(人行道）。工程范围内与火炬南路及规划滨河路相交，均为平面交叉，工程范围内的交叉口巳建路面进行铣创加罩处理。13、环城西路南延、横二、横三7环城西路南延工程（车站西路—横一路）北起车站西路(KO+OOO),南至横一路(K0+778.37),全长778.37米，规划为城市次于路，建筑红线宽度30米。包括道路工程、排水工程、照明工程及绿化工程。工程范围内与车站西路、横三路、横二路及横一路相交，均为平面交叉，工程范围内的交叉口巳建路面进行铣创加罩处理。道路横断面布 置为：3m(人行道）+3m(非机动车道）+2m(绿化带）+7m(车行道）+7m(车行道）+2m(绿化带）+3m(非机动车道）+3m(人行道）=30m(规划红线宽度）。横三路新建工程（济安桥路－荷花路）西起济安桥路(KO+OOO),东至荷花路(Kl+561.194),全长1561.194米，规划为城市支路，建筑红线宽度24米。包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程及绿化工程。工程范围内与济安桥路、纵二路、环城西路、纵三路及荷花路相交，均为平面交叉，工程范围内的交叉口巳建路面进行铣创加罩处理。道路横断面布置为：3m(人行道）+2m(绿化带）+7m(车行道）+7m(车行道）+2m(绿化带）+3m(人行道）=24m(规划红线宽度）14、Gl05国道绿化提升工程Gl05国道绿化提升工程位于Gl05国道（北起某某大道南至南二环）。绿化景观施工总长度17公里。工程总面积约28万平方米。主要建设内容为Gl05国道道路两侧原有绿地景观效果提升。L栽植雪松形成绿地背景林；2、雪松前面栽植红枫，榆叶梅，红叶碧桃等花灌木增加绿地立体层次感，丰富景观色彩；3、地被栽植红叶石楠、大叶黄杨、小龙柏等绿篱，形成色带，增加韵律感。15、某某市中医院、运河一号食汇城、毅德首誉A区lOKV电缆线路新建工程8某某市中医院、运河一号食汇城、毅德首誉A区lOKV电缆线路新建工程包括：l、安居变出线，电缆电路由llOkV安居变出线，电缆沿柳行路南侧绿化带向东、穿越西外环路，与西外环路东侧现有预留电缆排管衔接，沿西外环路东侧绿化带向南，延伸至西十路向东穿越西岸路，沿西岸路东侧向北4+355终端井；2、河西变出线，线路 由河西变向西北方向电缆出线，至礼贤路向西至西岸路右转，沿西岸路向北至西十路，与安居变电缆线路并线，本工程线路总长约5.37km。16、中兴智慧城市产业园lOkv线路工程中兴智慧城市产业园lOkv线路工程，采用铜芯交联聚乙烯电缆，线路总长度约2.6km,产业园双回lOkv线路，由llOkv安居变出线至柳行路南侧，沿柳行路南侧至安康路东侧，由安康路东侧至中兴智慧城市产业园。电缆敷设采用埋管及拉管两种方式，埋管用于绿化带内，拉管用于穿越公路或商城路面。17、古槐路北延新建工程古槐路北延工程南起任兴路，北至北二环路，道路全长3200m,道路等级为城市主于道，规划红线宽度为50米。包括道路及交通工程、排水工程和照明工程，道路标准断面为：3m(人行道）+1.5m(下沉式绿化带）+4m(非机动车道）+3m(机非分隔带）+1lm(机动车道）AR..夕+5m(中夹分隔带）+llm(机动车道）+3m(机非分隔带）+4m(非机动车道）+1.5m(下沉式绿化带）+3m(人行道）。18、科苑路北延新建工程科苑路（任通路－任和路）道路工程，南起任通路，北至任和路，道路全长960米。道路等级为城市次于路，规划红线宽24米，包括道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程和照明工程，道路标准断面为：4.5米人行道+15米行车道+4.5米人行道。工程范围内与任通路、任兴路、任和路相交，均为平面交叉，路口均属于本工程设计范围，工程范围内的交叉口巳建路面进行铣创加罩处理。919、学府公园 学府公园位于某某市某某区机电一路北侧、济安桥路东侧，地块占地面积33377平方米，地下车库建筑面积10715平方米，车库面积9128平方米（规划车位265个）。地上景观工程占地33377平方米。学府公园地下车库为钢筋混凝土结构，包含结构工程，建筑工程，消防工程，暖通工程，电器工程5大类。地上景观包含休闲广场，儿童乐园，健身步道，雨水花园，景观水系，跌水瀑布等供市民休闲娱乐。绿化苗木采用银杏，白蜡，样树，王兰雪松，白皮松，五角枫，揪树等相对名贵品种提升景观效果。景观营造讲究以人为本原则、功能性原则、植物多样性原则、艺术性原则等。20、铁北路（南池路－车站西路）铁北路道路工程（南池路－车站西路）北起南池路CKO+O16.465),南至车站西路(K0+621.951),全长605.486米，规划为城市次于路，建筑红线宽度24米。包括道路工程、排水工程、照明工程及交通工程。工程范围内与车站西路和南池路相交，均为平面交叉，工程范围内的交叉口巳建路面进行铣创加罩处理。道路横断面布置形式为：5.OmC人行道）+3.5m(非机动车道）+3.5m(车行道）+3.5m(车行道）3.5m(非机动车道）+5.0m(人行道）=24m(规划红线宽度）21、安居大道（车站西路－西十二路）安居大道（西十二路－车站西路）道路工程，南起西十二路(K0+002.134),北至车站西路(K0+646.439),全长646.439米。道路等级城市主干路，规划红线宽60m,包括道路及交通工程、排水工程及照明工程。道路标准横断面布置为：4.5m(人行道）+4.5m(非机动车道）+2m(机非分隔带）+15m(机动车道）+8m(中夹分隔带）10 A`,F'.a｀+15m(机动车道）+2m(机非分隔带）+4.5m(非机动车道）+4.5m(人行道）=60m(红线宽度）。I1 第二章交易结构一、项目投融资结构本项目静态估算总投资51563万元，其中前期费用3000万元、建安工程费用46421万元，设计费用2142万元。建设期利息3,612.40万元，项目估算总投资为55,175.40万元。本项目采取政府与社会资本合作(PPP)模式实施，中标社会资本方与政府方出资代表共同出资设立项目公司，设定本项目资本金比例为20%,金额为11,035.08万元，融资资金占项目估算总投资比例为80%,金额为44,140.32万元。其中项目公司注册资本金由政府出资代表出资100万元，持有项目公司1%股权；社会资本方以货币方式出资9900万元，持有项目公司99%股权，资本金不足部分由社会资本方补足。二、项目回报机制本项目为基础设施建设项目，属于公益项目，无经营性收入。政府以财政补贴的形式，给予项目公司经济补助，以弥补项目公司成本回收和获得合理回报的缺口。本项目投资回报机制为政府付费。l、政府财政补贴政府每年支付的财政补贴计算公式如下：每年政府财政补贴＝年可用性付费＋年度运营绩效服务费12 (1)年可用性服务费CD定义可用性付费主要包括项目动态估算总投资及必要的合理回报，系项目公司为本项目建设符合适用法律及协议规定的竣工验收标准的公共资产及服务之目的投入的资本性总支出而需要获得的服务收入。＠计算公式An==P*70%+P*30%*运营期绩效考核系数－建设期绩效考核扣款（如有）。"系运营期第n期政府应支付的可用性付费金额；P为决算审定的本项目实际总投资，经政府审计确定的项目决算值；n为运营期限，本项目为7年。(3)可用性服务费的计算可用性服务费主要包括项目估算总投资及必要的合理回报，系项目公司为本项目建设符合适用法律及协议规定的竣工验收标准的公共资产及服务之目的投入的资本性总支出而需要获得的服务收入。具体包括：CD前期费用社会资本方实际承担前期费金额为3000万元。＠建安工程费根据PPP项目合同补充协议，估算建安工程费投资金额为46421万元。项目工程竣工结算前，建安工程费暂按巳完成建安产值为依据，项目工程竣工结算后，最终以结算金额为准。＠设计费用13 设计费用按《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）中的取费标准【55%】执行。社会资本方巳实施施工图设计工作的37个子项目，设计费用合同价暂定为2142万元，最终设计费以结算价为准。＠建设期资金成本收益建设期资金成本收益计取期间为自项目开工日至建安工程费采购日。建设期资金成本收益以经政府方、社会资本方确认的每月累计完成的项目建安工程费（即巳完成建安产值）为基数逐笔分段累计计取，建设期资金成本收益分段计取时间自当月26日至下月25日。资金成本收益率按照6.85%计取，并以磋商公告发布当日中国人民银行公布的同期(5年以上）贷款基准利率(4.9%)为基础，如遇基准利率调整则上述资金成本收益率做相应福度加减调整（如中国人民银行调整后的同期(5年以上）贷款基准利率为R,则资金成本收益率N=R+1.95%,日利率n=N/360)。质量保修金（按建安工程费5%计）自竣工验收合格之日起2年内不计资金成本收益，但在竣工验收合格之日起满2年后开始计取资金成本收益。＠运营期资金成本收益运营期资金成本收益自项目进入运营期的当日起计。运营期资金成本收益以运营期内政府方、社会资本方双方确认的尚未支付的建安工程费为基数，按运营期内实际占用时间计取，资金成本收益率按5.85%计取，并以磋商公告发布当日中国人民银行公布的同期(5年以上）贷款基准利率(4.9%)为基础，如遇基准利率调整则上述资金成本收益率做相应福度加减调整（如中国人民银行调整后的同期(514 年以上）贷款基准利率为R,则资金成本收益率N=R+1.95%,日利率n=N/360)。＠前期费用资金成本收益前期费用资金成本收益以经政府方、社会资本方双方确认的每笔前期费用投入为基数按实际占用时间逐笔累计计取。资金成本收益率按照6.85%计取，并以磋商公告发布当日中国人民银行公布的同期(1-3年）贷款基准利率(4.75%)为基础，如遇基准利率调整则上述资金成本收益率做相应幅度加减调整（如中国人民银行调整后的同期(1-3年）贷款基准利率为R,则资金成本收益率S=R+2.1%,日利率s=S/360)。＠设计费用资金成本收益设计费用资金成本收益以经政府方、社会资本方双方确认的每笔设计费用投入为基数按实际占用时间逐笔累计计取。资金成本收益率按6.85%计取，并以磋商公告发布当日中国人民银行公布的同期(1-3仔-“(K』年）贷款基准利率(4.75%)为基础，如遇基准利率调整则上述资金成本收益率做相应福度加减调整（如中国人民银行调整后的同期(1-3年）贷款基准利率为R,则资金成本收益率S=R+2.1%,日利率s=S/360)。(4)可用性服务费的支付心设计费用：自社会资本方每一笔设计费用支付之日起满24个月，政府方向社会资本方一次性支付本笔设计费用。＠前期费用：15 自社会资本方每一笔前期费用支付之日起满24个月，政府方向社会资本方一次性支付本笔前期费用。＠建安工程费：自本项目进入运营期起12个月内支付15%,进入运营期起24个月内支付至30%,进入运营期起36个月内支付至45%,进入运营期起48个月内支付至60%,进入运营期起60个月内支付至75%,进入运营期起72个月内支付至90%,进入运营期起84个月内支付至100%。＠建设期资金成本收益：自本项目建设期资金成本收益开始计取起，每季度支付一次，直至建安费运营期结束。＠运营期资金成本收益：自本项目进入运营期之日起，每季度支付一次，直至建安工程费支付完毕结束。＠前期费用资金成本收益：自本项目前期费用资金成本收益开始计取起，每季度支付一次，直至前期费用支付完毕结束。＠设计费用资金成本收益：自设计费用资金成本收益开始计取起，每季度支付一次，直至设计费用支付完毕结束。进入运营期后，如建安结算价不能确定，按巳完成建安产值作为支付建安工程费、建设期资金成本收益、采购期资金成本收益的依据；待完成竣工结算后，按建安结算价进行调整。相应地，建安工程费在工程竣工结算后下一次支付时予以补足或扣减；建设期资金成本收益在工程竣工结算完成后7日内按比例调整完毕（调整方法为：假定巳16 完成建安产值为A,建安结算价为B,竣工结算前支付的建设期资金成本收益累计额为C,则竣工结算后调整的建设期资金成本收益差额Y=C/AXB—C)'并同时就建设期资金成本收益差额部分予以一次性补足或扣减；运营期资金成本收益则在工程竣工结算完成后下一次支付时按比例调整完毕（调整方法为：假定巳完成建安产值为A,建安结算价为B,结算前支付的运营期资金成本收益为D,则竣工结算后调整的运营期资金成本收益差额Z=D/AXB-D),并同时就前期支付的运营期资金成本收益差额部分予以一次性补足或扣减。(5)运营绩效服务费CD运营绩效服务费的含义运营绩效服务费是指政府依据项目公司所提供的公共产品或服务的质量付费。运营维护费指政府方向项目公司支付的其根据PPP合同约定为保证项目设施技术状况良好、运行安全而提供的日常管养、维护、检测，以及进行必要的保养、小修、中修、最后恢复性维修工程等服务和工作的付费。＠运营绩效服务费的核算运营绩效服务费＝运营维护费＊运营期绩效考核系数。运营维护费按照工程类别、等级，依据项目所在地相关管养和维护定额和（或）经费核定标准，逐年按运营维护成本核定。项目公司应建立工作量台账，记录实际工作量的增减变化情况。实施机构和政府财政及行业主管部门有权对项目公司的运营维护费的使用进行监督、检查和支出核查，发现挪用、冒报、虚报，17 以及管养、维护工作未能达到等违规行为，实施机构有权在下一个运营年度扣减运营维护费。＠运营绩效服务费的申请与支付运营期间，项目公司应在每个运营年度开始的前3个月内，向实施机构提交一份详细的运营维护工作计划和运营维护费预算申请。实施机构审查无误后，提交政府财政部门予以核定，并按照运营维护绩效考核结果在每个运营年度届满前一个月支付至项目公司指定账户。运营年度，财政部门应委托审计机构对项目公司运营情况进行年度审计，形成年度审计报告，按照上述政府财政补贴计算原则核算应支付的政府财政补贴。项目公司收到政府方支付的财政补贴之后，应依据法律法规向政府方开具相应金额的票据。2、税费项目公司在合作期内依照届时的法律法规政策缴纳税费。三、价格及测算1、基础数据(1)项目估算总投资本项目动态估算总投资为55,175.40万元。(2)期限合作期限10年，其中建设期暂定3年，运营期7年。(3)税种税率I8 现行PPP税收政策尚不明确。本方案暂按以下税率进行测算：增值税销项税率13%、9%、6%,城市维护建设税7%,教育费附加3%,地方教育附加2%,地方水利建设基金0.5%,所得税25%,除以上税费外暂未考虑运营期期间的其他税费。项目公司在合作期内依照届时的法律法规政策缴纳税费。2、政府财政补贴测算，．(1)可用性付费根据项目投资进度安排、总投资估算，以及上述可用性付费测算公式，则政府运营期内每年应支付的可用性付费如下表：可用性付费估算表单位：万元项目期间年限可用性服务费备注合计67,404.524`8多·11,154.95建设期21,257.7031,199.74某某市任城区113,076.28基础设施提升210,099.54工程（一期）PPP310,950.95项目运营期48,712.0658,235.0967,758.1174,960.08泛：．一(2)运营绩效服务费经与项目公司、实施机构确认，项目运营成本主要包括职工薪酬及福利、燃料及动力费、绿化养护费、修理费用、其他费用、土地使用税、房产税等。年运维成本暂按1500万元／年计算。19 3、政府财政补贴，．喊期间年限可用性服务费运营绩效维护费政府财政补贴备注建设期11,154.951,154.9521,257.701,257.7031,199.741,199.7413,076.281,500.00114,576.2810,099.541,500.00211,599.5410,950.951,500.00运营求312,450.958,712.061,500.00410,212.0658,235.091,500.009,735.0967,758.111,500.009,258.1174,960.081,500.006,460.08合计67,404.5210,500.0077,904.52根据上述政府财政补贴计算原则，运营期内每年政府财政补贴金额测算结果见下表：20