现金日记账模板.xls

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1、现金日记帐录入数据21行打印37行打印现金日报表少年辛苦终身事,莫向光阴惰寸功。﹎杜荀鹤2016年-2017借凭证号数摘要借（收入）方√贷（支出）方或结存序号月日贷15211收款5,000.00√25212支付李xx燃油费5,000.00√200.00借4,800.0035213支付李xx汽车维修费√150.00借4,650.00借借1过次页2承前页借借1过次页2承前页借1过次页过次页承前页借过次页承前页借过次页承前页借√√内部转入货款收回√费用报销内部转入√费用报销保证金收入√费用报销取款√费用报销收回往来√采购支出其他收入√费用报销如用21行打印表采购支出√费用报销

2、费用报销请每21行录入过次页√其他收入工资性支出下一行录入承前頁√工资性支出税金支出√费用报销退还保证金√费用报销内部转出√费用报销存款√费用报销其他支出√费用报销√费用报销√费用报销√费用报销√费用报销√费用报销√√√费用报销√工资性支出√其他收入√费用报销√费用报销√费用报销√费用报销√费用报销√费用报销√费用报销√费用报销√费用报销√费用报销√费用报销√费用报销√费用报销√费用报销√其他收入√费用报销√√√费用报销√费用报销√费用报销√其他收入√费用报销√费用报销√费用报销√费用报销√工资性支出√费用报销√费用报销√费用报销√费用报销√其他收入√费用报销√费用报销

3、√费用报销√费用报销√费用报销√√√费用报销√费用报销√费用报销√费用报销√其他收入√工资性支出现金明细账SUBSIDIARYLEDGER科目ACCOUNTNO：现金（1001）页号：共4页第1页借2007年YEAR凭证号数摘要借（收入）方贷（支出）方结存√或√DEBITCREDITBALANCE月MTH日DATEVOUCHER/NODESCRIPTION贷5211收款5,000.00√√5212支付李xx燃油费5,000.00√200.00借4,800.00√5213支付李xx汽车维修费√150.00借4,650.00√借√√√√√√√√√√√√√√√√借√过次页√核

4、算单位：某某集团公司打印日期：贰零贰壹年玖月贰拾玖日制表：某会计星期三现金明细账科目ACCOUNTNO：现金（1001）SUBSIDIARYLEDGER页号：第1页共2页2007年YEAR凭证号数摘要借借（收入）方贷（支出）方结存√或√DEBITCREDITBALANCE月MTH日DATEVOUCHER/NODESCRIPTION贷5211收款5,000.00√√5212支付李xx燃油费5,000.00√200.00借4,800.00√5213支付李xx汽车维修费√150.00借4,650.00√借√√√√√√√√√√√√√√√√借√过次页√承前页借√√√√√√√√√√

5、√√√√√√核算单位：某某集团公司打印日期：贰零贰壹年玖月贰拾玖日制表：某会计星期三出纳现金日报表日期:2016年5月21日单位:人民币元金额项目备注本日本月累计本年累计货款收回本内部转入5,000.005,000.005,000.00保证金收入日取款收收回往来其他收入入本日收入合计5,000.005,000.005,000.00采购支出费用报销350.00350.00350.00本工资性支出日税金支出退还保证金支内部转出存款出其他支出本日支出合计350.00350.00350.00昨日现金余额：大写人民币：零元整本日现金余额：￥4650.大写人民币：肆仟陆佰伍拾元整