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时间：2021-12-20
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1、单据管理流程为明细各部门职责，保障作为业务处理依据的单据能有序及时流动，特制定此单据管理流程！采购业务送货到工厂1、常规供应商送货到工厂，保安通知仓管签收，签收单一式四联，仓管负责整理。2、非正常时间收货，保安负责签收，供应商在记录本上登记厂家、物料等详细信息，移交时仓管补签确认。3、快递送料由仓管进行签收、核查，对签收单进行复印，确保联数。4、财务、采购每天三次收单，并在仓管记录本上进行单号登记，签名确认。5、财务凭借签收送货单及时进行帐务处理，阶段性与采购、仓管确认信息。送货到加工厂1、供应商直接送货加工厂，由加工厂进行签收收货，需有驻厂仓管签字方可结帐。2、公司驻厂仓管负
2、责与加工厂协调，整理归属公司的送货单据，及时回传到财务。3、财务对单据进行录入、核对，不详信息与采购、物控确认。电子料送货到工厂1、仓管依据电子料到料通知单检查电子料到料情况，按实收数制单，详细记录货物编码、订单等信息。2、财务每天按时进行收单，系统录入，检查核对。电子料直接送货到加工厂1、电子料直接送货加工厂，由驻厂仓管进行签收、发放，依据特殊物料单进行制单。2、驻厂仓管整理单据，传送到公司财务进行核查、录入，财务分单到电子料仓。3、财务依据电子料整体信息与采购进行核对。供应商退货1、公司IQC与售后每周去加工厂清理退料，将状态处理清晰，核对数量。2、仓管员根据加工厂退货单清
3、点实物，分状态办理入库手续，将退货单传送财务。3、制单员依据退货单进行系统制生产退货单，由仓管确认，传送至采购、IQC、仓管。4、对于结构/包装物料IQC及时通知对应供应商进行确认，电子料售后进行返厂/报废处理。5、对于供应商确认来料不良信息，仓库通知制单员详细信息制五联单。6、仓管负责当天回单，一式四联，传送至、采购、IQC、财务、仓管。注意事项1、对于缺乏单据，由直接接触人员进行复印，确保相关部门人手一份。2、对于不符合规定送货单据，采购与供应商协商进行更改，屡次沟通不更改者罚款。3、对于打印单据，制单员依据紧急程度排序，记账员可协助进行单据信息录入。4、各环节对自己经手的
4、单据负责，保留与下一环节交接的签字信息，以便查询。5、工程师直接工厂领用物料/工具/手板，需第一时间返单财务。6、任何异常信息需要经手人及时反映给责任人。生产业务正常生产1、物控依据销售、采购状况进行制定生产计划。2、制单员依据物控指令根据完善的BOM进行系统制套料单/补发料单，完善代工厂、机型、颜色等信息。3、物控审核生产发料单，对重点物料的特征与数量进行审核确认。4、仓管依据审核后的单
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