财务模块专题-ap模块业务及技术分析

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1、技术分析财务模块专题-AP模块底层详解文档作者:Boyle.lee创建日期:19-Mar-07i目录AP发票......................................................................................................................................4发票来源........................................................................................................

2、....................4发票分配及审批................................................................................................................6会计科目............................................................................................................................6AP付款.......................

3、...............................................................................................................8建立付款............................................................................................................................8会计科目....................................................

4、........................................................................9AP模块底层表结构图............................................................................................................12结构图.....................................................................................................

5、.........................12iiAP发票本章我们主要通过讲述AP发票的来源、结构、审批、核销等。发票来源首先我们要明确一下一张AP发票是怎么来的是否都是PO产生和手工做成的？我们之前已经讨论过AR的发票（即AR的事务处理），它的来源无非是两种，手工录入和OM导入，那么AP也是不是PO产生和手工录入两种呢？我们先来手工录一张发票。看看对哪些表会产生影响！手工录入发票：（通过发票批窗口录入），发票批名称：test_by_boyle，发票名称TEST_LBY_001，这时候，发票日期和总帐日期是可选的，就是说，可以录以前月份的发票，如在2007-3-19可以录2007

6、-01-19的发票。我们这张报表的金额控制在1000元内。做了两笔AP发票行，在同OU中，发票号是不能重复的。我们看看录入完后的数据供应商批名控制数量控制金额发票类型发票号ID发票金额发票审核金额币种test_by_boyle1000STANDARDtest_lby_001149013800800CNYtest_by_boyle1000STANDARDtest_lby_002149013200200CNY查询语句/*beginfnd_client_info.set_org_context('102');END;*/SELECTab.batch_name批名,ab.control_invo

7、ice_count控制数量,ab.control_invoice_total控制金额,ai.invoice_type_lookup_code发票类型,ai.invoice_num发票号,ai.vendor_id供应商ID,ai.invoice_amount发票金额,ai.approved_amount发票审核金额,ai.invoice_currency_code币种,decode(ai.invoice_type_lookup_cod