中海恒信-民生总营-恒盛尚海湾6号多个客户专项资产管理计划

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1、中海恒信-民生总营-恒盛尚海湾6号多个客户专项资产管理计划资管计划概要资管计划名称中海恒信-民生总营-恒盛尚海湾6号多个客户专项资产管理计划资管计划目的在有效控制投资风险前提下，实现委托资产的保值增值，为委托人谋求稳定的投资回报用于向上海鑫泰房地产发展有限公司（以下简称“上海鑫泰”）提供不超过2亿元的委资金用途托贷款；最终投资于上海鑫泰开发的位于上海徐汇滨江的“尚海湾”豪庭项目（以下简称“尚海湾”项目）的二期开发建设。资管计划管理人中海恒信资产管理（上海）有限公司（以下简称“中海恒信”）资产托管人

2、中国民生银行股份有限公司总行营业部资管计划规模总规模25亿元，本次规模2亿元，生效时初始规模不低于3000万资管计划存续期限24个月A类100万元≤认购金额＜300万元11%/年委托人预期收益率B类300万元≤认购金额11.5%/年投资人个数A类受益人不少于2人，且不超过风险200控人，制B类受益人数量不限利益分配按自然年度分配初始销售期2014年月日至2014年月日风控措施管理人实际100%控股项目公司上海意景房地产开发公司（以下简称“上海意景”）以其持有的上海鑫泰100%的股权为本专项资产管

3、理计划提供股权质押担保；本次恒盛尚海湾6号多个客户专项资产管理计划股权质押担保对应的比例为上海鑫泰8%的股权。上市公司连带责任担保恒盛地产控股有限公司（以下简称“恒盛地产”，港股上市代码00845.HK）以及恒盛地产二级子公司上海意景分别向本专项资产管理计划提供无限连带责任担保。01资金监管及提前归集上海鑫泰开立销售资金监管账户，对“尚海湾”项目二期销售收入进行资金监管，保证专款专用。同时资管计划结束前三个月进行资金归集，比例分别为50%、20%、30%。融资方介绍基本情况上海鑫泰成立于19

4、99年4月，注册资本14亿元，法人代表严志荣，是上海意景全资子公司，主要从事房地产开发经营；具备房地产开发二级资质，为开发位于上海徐汇滨江“尚海湾”项目的项目公司。财务情况截至2014年1月，公司总资产151.19亿元，其中存货83.9亿元，主要为旗下“尚海湾”项目的开发成本；总负债124.34亿元，其中预收账款49.4亿元，为已收到的预售房款，将于物业交付时结转为销售收入，不构成公司的实际负债义务。因此扣除预收账款后，公司实际资产负债率仅49.6%；公司净资产达26.85亿元，预计在2014年

5、末公司旗下“尚海湾”项目部分交付后，将逐步实现盈利并优化公司资产结构。担保方介绍恒盛地产恒盛地产成立于1996年，法定代表人程立雄，于2009年10月在香港联合交易所上市挂牌交易（00845.HK），专注于在上海、长三角地区、环渤海地区和东北地区主要经济城市的黄金地段发展大型优质房地产项目。截至2013年6月，公司总资产达550.29亿元，净资产达196.68亿元，连续三年保持增长，公司资产负债率为64.26%，保持在地产行业较低水平；2013年全年集团销售收入累计73.1亿元，销售面积57.7

6、万平方米。同时，公司已取得的大量优质低价的土地储备，为其进一步发展提供有效保障。上海意景上海意景成立于2001年1月，注册资本5.64亿元，法人代表严志荣，公司主要从事房地产开发经营等，最终控股股东为恒盛地产，是恒盛地产在上海的区域性公司以及服务于上海本土的特色开发商。截至2013年底，公司总资产49.25亿元，其中流动资产26.15亿元，占比53.10%，净资产为9.27亿元，主要由于公司作为集团的区域性房地产平台，旗下各关联企业所挂的往来账金额均较大。由于公司的运营资金均由恒盛地产统一调配管

7、理，长期偿债风险基本可控。用款项目介绍项目概况“尚海湾”项目位于上海市徐汇区黄浦江南延伸段核心区，毗邻内环线，直通徐家汇商圈；临近八万人体育场、上海图书馆；具备中山医院等多所三级甲等医院，医疗条件便利，同时亦靠近上海交通大学、南洋模范中学等重点名校；此外项目地亦临近世博园区的地标性建筑和制高点——全球最高的气象信号塔“世博气象景观塔”，是集商贸办公、生态居住、文化娱乐、旅游休闲的浦江新天地。02项目地处上海市中心发达的交通网络核心位置，既临近轨道交通4、7、11、12号线，并有714路、734路

8、、41路等近三十条公交线路环绕及两条隧道可通浦东。同时本项目作为上海黄浦江滨江地区世博会配套设施，直面世博中国馆、欧洲馆等，位于规划中的徐汇滨江园区核心位置，与黄浦江相隔仅50米，拥有徐汇滨江板块一线江景资源，是滨江最佳观景台，可直接眺望黄浦江对岸的世博会中国馆等国家馆群，建成后将成为以滨江豪宅社区为中心的徐汇又一重要商圈。本项目分两期开发，目前项目一期8栋住宅楼已全部竣工验收并交付使用，去化率达到95%；酒店部分已经结构封顶。项目二期9-10#住宅楼已部分售出，处竣工验收阶段；1