部门决算分析报告

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1、金川县观音桥景区管理局部门决算财务分析指标报告一、部门基本情况（一）基本情况1、部门职能根据《金川县人民政府关于印发<金川县观音桥景区管理局职能职责内设机构人员编制方案>的通知》文件规定，主要职责是：贯彻国家、省、州有关旅游业的法律法规规章政策，制定旅游发展政策规划，并组织实施；研究拟订旅游市场开发战略，培育完善旅游开发市场；组织全县旅游行业整体形象宣传；组织全县的旅游资源的普查，规划指导协调旅游资源开发保护，负责全县旅游统计工作；监督旅游市场秩序和服务质量，负责重大旅游安全事故的救援与处理，协同有关部门协调交通运输；规划指导全县的旅游教育培训工作，贯彻实施旅游从业人员的职业资格制度和

2、等级制度等。2、机构情况及增减变动原因我局2016年有1个机构，未发生机构变动。3、人员情况及增减变动原因2016年年初在职3人（事业人员3名）。2016年年末在职7人（事业人员7人）。2016年底事业人员增加4人。（二）当年取得的主要事业成效2016年，辅助旅游局成功举办2016年古树梨花节、红叶节，并完成第二届“众友杯”金川文旅摄影大赛评奖工作。更新微信公众平台12期，关注人数同比增长30%。已完成所有项目前期并开始实施；全年观音桥景区旅游接待人次55.53万人次，比之上年度增长10.51%。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况2016年年初预算31.84万元，上

3、年度36.65万元，与上年对比减少13.12%。调整原因：2015年人员增加，及15年工资调整。（二）收入支出预算执行情况2016年总收入840,139.36元，总支出840,139.36元，与上年度对比，上年总收入370,647.60元，同比增加126.7%，总支出370,647.60元，同比增加126.7%。收入增加主要由于16年增加事业人员。（单位：万元）1、收入支出与预算对比分析（1）预决算差异情况收入与预算对比（单位：元）　　收入决算数预算数2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23732.682080506机关事业单位职业年金缴费支出37842.762100502事

4、业单位医疗16252.5714,229.002160599其他旅游业管理与服务支出724805.35280,002.002210201住房公积金3750624,119.00840139.36318350支出与预算对比（单位：元）　　支出决算数预算数2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23732.682080506机关事业单位职业年金缴费支出37842.762100502事业单位医疗16252.5714,229.002160599其他旅游业管理与服务支出724805.35280,002.002210201住房公积金3750624,119.00840139.36318350（2）

5、差异原因分析行政运行机构决算比预算小的原因是2016年人员调动。其它资金比预算多，为上级下达项目资金。2、收入支出结构分析（1）各项收入占总收入的比重（2）各项支出占总支出的比重3、重点经济分类支出执行情况（1）其他商品和服务支出费情况2016年，商品服务业等支出费用72.48万元。住房保障支出3.75万元。（2）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施报表质量有待进一步提高。预算不全面，应进一步加强预算数据的准确性及合理性。三、资产负债情况分析2016年年末资产为15140.09万元，负债0.2元，净资产15140.09万元，与上年度对比，上年度年末资产0.2元，负债0.2元，净资产0

6、.2元。资产同比增长757004499%，负债减少0%，净资产增加757004499%。变化较大，由于2016年固定资产增加151400899.8万元。单位：元16年资产与负债对比图四、本年度部门决算等财务工作开展情况部门决算是预算执行情况的综合反映,是以部门的会计核算数据为基础,并以报表的形式反映的书面财务报告。2016年12月以来，按照统一安排，我局全力以赴，加班加点，认真抓好布置、收集、汇总、核对、审核等一系列工作环节，积极开展部门决算工作。我局决算要填报主表26张、附表5张，我局提前为决算分好类款项，并认真对帐，统一指标口径，保证了部门决算工作的顺利开展和决算质量的进一步提高。

7、切实保证了财政部门决算数据真实、准确、完整、及时的完成。