中融-海河建设信托贷款集合资金信托计划第4发行分期

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划中融-海河建设信托贷款集合资金信托计划第4发行分期　　+　　中融-海河建设信托贷款集合资金信托计划　　推介方案简介　　一、产品要素　　1、受托人：中融国际信托有限公司　　2、信托规模：万元　　3、信托期限：共2年，其中首次成立的XX0万期限为18个月　　4、客户预期收益率：9%/年　　5、风控措施：　　1)担保人担保：天津市海河建设发展投资有限公司母公司天津城市基础设施建设投资　　集团有限公司为本项

2、目提供不可撤销的连带责任保证担保；　　2)土地使用权抵押：天津市海河建设发展投资有限公司将其持有的评估价值为　　亿元的国有储备用地使用权为此笔集合资金信托计划提供抵押担保，抵押率为%。　　二、抵押资产状况目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　1、天津市海河建设发展投资有限公司提供其持有的国有储备用地使用权为信

3、托计划提　　供抵押担保，土地初评抵押价值亿元，抵押率为%；　　2、可提供相关土地评估报告，并在天津市国土资源局办理了土地抵押手续；　　3、该宗地外已实现“五通一平”，宗　　地内房屋拆迁已完成，场地基本平整。评估价值已按出让价值进行了折扣处理，加之抵押率较低，到期如变现可按照较低价格出让，出让具备一定条件。　　三、交易对手简介　　1、融资方：天津市海河建设发展投资有限公司　　1)企业概况：天津市海河建设发展投资有限公司，成立于　　XX年9月1日，注册资本亿元，为国有独资投资公司；　　2)经营范围：包括对城市基础

4、设施、环保项目、房地产开发项目投资及管理；城　　市建设项目咨询；市政道路，桥梁、地下管网的土木工程建筑项目的开发、建　　设、管理等。海河建设股东为天津市城市基础设施建设投资集团有限公司，持　　有股份100%；目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　3)公司性质：XX年8月24日，交通银行天津分行作为牵头行以及各

5、家金融机　　构统一对海河建设自有可实现现金流情况和可覆盖金融机构贷款债务程度进　　行了测算并给出意见：认为海河建设自有现金流“全覆盖”，重新审定结果为　　“整改为公司类贷款”。海河建设被天津银监局划出政府融资平台名单；　　4)财务简析：海河建设XX年末总资产为亿元，净资产为亿元，　　资产负债率%，处于较低水平，流动比率、速动比率为和，处　　于较高水平，资产流动性较强，短期偿债能力强，企业不会出现短期流动性风　　险。　　2、担保方：天津城市基础设施建设投资集团有限公司　　1)企业概况：天津城市基础设施建设投资集

6、团有限公司于　　XX年7月23日取得天津市工商行政管理局核发的1XX号《企　　业法人营业执照》。注册资金677亿元，为国有独资有限责任公司；目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　2)主营业务：以自有资金对海河综合开发改造、地铁、城市路桥、地下管网、城　　市环境基础设施进行投资；投资策划；企业管理咨询；市场建设

7、开发服务；自　　有房屋租赁；基础设施租赁及公用设施项目开发经营；经政府授权进行基础设　　施特许经营及特许经营权的转让；建筑材料、装饰材料、机电产品　　生产、开发、经营；建设投资咨询；　　3)下属子公司：天津城投集团目前下属13个子公司，包括海河建设、天津公路、　　天津道路、天津地铁、天津环建等，均为天津市基建类国有企业的龙头；　　4)财务简析：XX年9月总资产、净资产分别为亿元、1264亿元，资　　产负债率为%，处于较低水平，流动比率和速动比率分别为和，　　处于较高水平，资产流动性较好，短偿债能力较强，企业不

8、会出现短期流动性　　风险。　　四、项目亮点　　1、交易对手资信良好：融资方及担保方均为天津市净资产超过200亿元的大型国企，目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　评级分别为AA+及AAA，资信情况极