能源、基础材料行业：大宗商品月度观察，供给增长较快，基本面分化加剧

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1、请仔目录大宗商品板块月度整体回顾4大宗商品下游宏观指标概览7大宗商品子板块月度回顾9煤炭9有色13钢铁16水泥19图表第21页共21页图表1:大宗商品价格概览4图表2:大宗商品库存概览4图表3:大宗商品产量及进出口概览4图表4:大宗商品A股估值概览5图表5:板块股价表现回顾5图表6:各板块过去1个月股价表现最好的5支个股5图表7:各板块过去1个月股价表现最差的5支个股6图表8:固定资产投资（FAI）增速7图表9:基建投资增速7图表10:制造业投资增速7图表11:房地产投资增速7图表12:地产新开工面积及增速7图表13:地

2、产竣工面积、住宅竣工面积增速7图表14:美元兑人民币汇率8图表15:美元指数走势8图表16:秦皇岛煤炭库存9图表17:秦皇岛煤价9图表18:秦皇岛调度数据9图表19:六大发电集团日均耗煤量9图表20:六大发电集团煤炭库存10图表21:重点电厂煤炭库存10图表22:原煤当月产量10图表23:原煤月度累计产量10图表24:大中型钢厂焦煤库存可用天数10图表25:炼焦煤港口库存10图表26:山西柳林地区焦煤价格走势图11图表27:月度煤炭进口量11图表28:煤炭可比公司估值表12图表29:煤炭板块个股表现12图表30:LME铜

3、价及库存13图表31:国内铜价及库存13图表32:LME铝价及库存13图表33:国内铝价及库存13图表34:上海锌库存13图表35:镀锌板产量13第21页共21页请仔图表36:洗衣机产量14图表37:空调产量14图表38:电网建设投资14图表39:有色可比公司估值表15图表40:有色板块个股表现15图表41:粗钢产量及月度同比16图表42:钢材出口量及月度同比16图表43:上海市场钢材价格走势16图表44:钢材社会库存16图表45:全国163家钢厂产能利用率16图表46:分钢材品种模拟吨毛利趋势16图表47:钢铁可比公司

4、估值表17图表48:钢铁板块个股表现18图表49:水泥产量及月度同比19图表50:全国水泥平均出货率变化19图表51:水泥价格走势图19图表52:全国重点城市水泥和熟料库容比走势19图表53:全国重点城市磨机开工率走势20图表54:吨水泥煤炭价格差20图表55:水泥可比公司估值表21图表56:水泥板块个股表现21第21页共21页请仔大宗商品板块月度整体回顾图表1:大宗商品价格概览价格单位当前价格1个月变动3个月变动YTD变动YTD均值YTD均值同比LME铜美元/吨5,799-5.3%-9.3%-2.0%6,211-10.

5、6%国内铜元/吨46,120-3.9%-7.2%-3.7%48,419-6.5%LME锌美元/吨2,484-5.6%-8.4%1.9%2,696-17.6%国内锌元/吨21,350-2.6%-4.6%-2.4%22,318-12.4%LME铝美元/吨1,764-2.4%-5.8%-5.4%1,860-15.7%国内铝元/吨14,070-0.8%3.0%5.7%13,789-3.7%Comex黄金美元/盎司1,3464.1%2.6%3.2%1,310-4.5%国内黄金元/克3004.7%6.6%4.2%2864.8%国内钴

6、金属元/公斤235-6.0%-9.6%-28.8%274-55.5%国内碳酸锂元/公斤670.8%0.0%-2.9%67-52.2%CRB金属指数779-5.6%-11.1%-6.3%850-11.1%螺纹钢元/吨3,970-3.9%4.2%4.5%3,9450.8%热轧元/吨3,850-4.7%2.1%5.2%3,857-5.4%冷轧元/吨4,150-3.0%-0.5%0.7%4,252-7.2%全国水泥(P.042.5)元/吨437-0.1%-1.6%1.6%4365.4%秦皇岛5500动力煤元/吨596-3.7%-

7、7.3%0.8%611-8.8%柳林4号焦煤元/吨1,6500.0%-6.3%-5.2%1,7074.5%资料来源：煤炭资源网，我的钢铁网，数字水泥网，万得资讯，彭博资讯，图表2:大宗商品库存概览库存单位当前库存1个月变动3个月变动YTD变动YoYLME铜吨211,6500.1%81.3%59.9%-31.1%国内铜万吨51-11.2%-7.6%11.0%7.5%LME锌吨99,5251.9%66.2%-22.5%-60.2%国内锌万吨15-11.9%-37.9%40.9%-6.6%LME铝吨1,114,125-12.0

8、%-8.8%-12.9%-5.2%国内铝万吨114.8-18.5%-34.4%-11.8%-41.9%螺纹钢万吨539-14.8%3.2%60.8%6.9%热轧万吨209-1.8%4.1%16.3%7.3%冷轧万吨118-0.4%6.6%10.4%7.9%全国水泥库容比ppt57.91.3-1.15.32.9秦皇岛煤