中国工商银行-东方之珠Ⅲ-富甲天下代客境外理财产品半.doc

《中国工商银行-东方之珠Ⅲ-富甲天下代客境外理财产品半.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、中国工商银行-东方之珠Ⅲ-“富甲天下”代客境外理财产品半年报（2012年4月1日至2012年9月30日）一、产品概况：214.48百万美元（2012年9月30日）总资产值富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司境外投资管理人2007年11月2日成立日期830002产品代码二、产品收益率：6年1年成立至今（美元）东方之珠三期1.63%13.29%-2.44%比较基准**1.47%13.15%0.83%超额收益0.16%0.14%-3.27%报告期内产品收益率如下：*年化收益率**本产品的业绩比较基准：40%MSCIA

2、llCountryAsiaex-Japan+20%MSCIBRIC+40%BarCapMultiverse产品报告期超额收益率=产品报告期收益率—产品比较基准报告期收益率三、产品持仓情况：截至2012年9月30日，产品持仓状况如下：您身边的银行可信赖的银行责任声明：本文所载资料由中国工商银行提供，并不构成发出或出售任何证券或商品的邀请。资料来自公认可靠的来源，但中国工商银行不会对其准确性或完整性提供保证。本文所载意见出于真诚表达，如有任何变更将不会另行通知。中国工商银行不会对任何人士因使用本文所引致的任何直接

3、或间接损失而承担任何责任。6.85占比（%）6.91邓普顿前缘市场基金邓普顿金砖四国基金*15.48首域亚太领先基金11.05邓普顿亚洲小型公司基金24.13邓普顿亚洲增长基金资产类别安硕黄金信托ETF5.05邓普顿全球总收益基金**现金22.008.53*邓普顿金砖四国基金在香港的注册名称为邓普顿新兴四强基金。

4、 况80inbi

5、**邓普顿全球总收益基金在香港的注册名称为邓普顿环球总收益基金。截至2012年9月30日，产品前十大持仓证券（不包括现金）为：证券名称类别占比（%）1.安硕黄金信托商品ETF5.832.PetroChinaCo.Ltd.全球股票2.183.AstraInternational全球股票1.684.SiamCommercialBankFgn全球股票1.565.KasikornbankPublicCo.Ltd.全球股票1.326.PttPublicCompany全球股票1.

6、277.TataConsultancyServicesLtd.全球股票1.258.ChinaMerchantsBankCo.Ltd.全球股票1.249.CNOOCLtd.全球股票1.2010.InfosysLtd.全球股票1.18四、投资组合回顾和评述（一）投资市场回顾1.股票市场股票方面，本产品投资管理人认为，在报告期前三个月，由于欧洲主权债务危机进一步加深、欧元区以及美国、中国和其它新兴市场经济活动疲软，导致全球市场信心下挫。之后中央银行释放宽松言论并采取了一定行动，加上投资者您身边的银行可信赖的银行责任

7、声明：本文所载资料由中国工商银行提供，并不构成发出或出售任何证券或商品的邀请。资料来自公认可靠的来源，但中国工商银行不会对其准确性或完整性提供保证。本文所载意见出于真诚表达，如有任何变更将不会另行通知。中国工商银行不会对任何人士因使用本文所引致的任何直接或间接损失而承担任何责任。预期各国央行将出台更多宽松政策，促使股票市场在后三个月出现上涨。到九月份，各国央行实施了新的货币宽松政策，使全球金融市场情绪得到提振。在报告期内的六个月，股票市场整体实现了正回报。在报告期内尽管发达市场深受欧债危机和经济复苏缓慢等不利

8、因素的影响，美国和欧洲股票仍取得了较为稳健的收益，发达市场股票的表现整体优于新兴市场股票。在报告期内，拉丁美洲股票在各地区中跌幅最大。1.债券市场固定收益方面，六月份德国国债的收益徘徊在历史低位，但后期投资者怀疑德国解决欧元区债务问题的能力；对新一轮量化宽松政策预期加强，资金从德国资产流出，流入相对较为稳定的市场，德国国债及其它远期政府债券收益率回升。美债方面，4月份美国国债收益率开始回落，并在7月