曹普工艺公司财务部工作手册

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1、山东省曹普工艺公司财务部工作手册公司行政部编随着公司的不断发展壮大各项生产和管理制度也在不断建立健全和完善起来。这些管理制度既是公司各项业务拓展的一个基础迪是公司发展的必要保障。只有严格按各项制度办事才能达到规范公司管理加强劳动纪律,提高工作效率，实现长远发展的宏伟目标。本手册旨在使您了解公司的方针政策和全体员工必须遵守的各种规章制度。从而使您尽快与公司融为一体，更好的开展各项工作。如果对手册中所述某规章制度不理解，请与部门负责人、行政部联系。本手册中的内容应随国家法律法规、方针政策的调整和公司需要而变动，公司将以新修订后的制度执行

2、，并在适当的时候公布给员工。本手册制度在实施过程中如有与实际不符或矛盾的情况望各位同事能提出宝贵意见和建议，由行政部拟定修改办法，报董事长批准后实施。本手册涉及的内容，仅适用公司内部员工，请妥善保存勿向公司外任何单位个人提供。公司文化1公司组织结构图3财务总监主要职责5财务经理主要职责7财务主管主要职责9财务会计工作职责11出纳主任工作职责13出纳员工作职责16考勤管理制度18值班制度27会议管理制度31奖惩制度31岗位人员任职要求及录用制度41员工工作守则和行为准则52员工形象管理制度56办公设施使用管理规定59职工宿舍管理制度6

3、8安全生产管理规定74商务中心管理制度94关于管理层违规责任追究办法100其他规定（摘要）108财务管理规定摘录112财务管理制度128现金控制管理办法135142统计工作管理制度公司文化精神：敬业、进取、诚信、创新执行观：以德育人，以章管理，执行为王，成效第一管理准则用人原则：以业绩和综合能力论人才以人为本人本取胜应急管理:有人负责我服从，无人负责我负责成功定位：做正确的事（高层）把事做正确（中层）重复地做对一件事（下层）形象观：以人才和技术为基础，创造最佳产品和服务经营观：市场经营以顾客为中心，企业经营以人为中心创新观：与时俱进

4、，科技创业质量观：质量是公司的第一生命服务观：让顾客更满意发展观：用最低的成本、最高的效率、最快的速度、最佳的服务来满足客户员工准则的宗旨：企业发展，员工幸福，科技创业，回报社会顾客观标准：诚心公正、乐观自信、心怀感激、勤学实干、永不满足、以绩为傲公司组织结构图业务部开发部财务行政部部经VE,丿实、实户,软'财实户软'草木木外体务木外体柳1□丿1riJ1rnJ1M丿<八•>J/I•丿＜八•丿1儿丿生产部产业园1财务总监主要职责负责对公司会计核算管理、财务核算管理。资金、涉税筹划。公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导

5、•组织编制公司月、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；搞好年度会计决算工作；负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同供应部、生产部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等

6、管理部门，办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续。负责流动资金的管理。会同营销、仓库、办公室、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，负责公司财务审计和会计稽核工作。做到合理避税，保证按章纳税。加强会计监督、审计监督和会计档案管理。负责组织召开例会。财务经理主要职责财务经理在财务总监的领导下开展工作。负责对公司会计核算管理、财务核算管理。资金、涉税筹划。公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导•组织编制公司月、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时

7、调整和控制计划的实施；负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同供应部、生产部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续，

8、正确计提折旧定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金侦责对公司低值易耗品盘点核对。会同