货币资金管理表格

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1、货币资金管理表格1）货币资金分类汇总表金额单位：元项目年初余额期末余额活期3个月以内定期3个月以上定期合计活期3个月以内定期3个月以上定期合计原币人民币原币人民币原币人民币原币人民币原币人民币原币人民币原币人民币原币人民币一、现金二、银行存款小计人民币美元日元欧元港币英镑德国马克荷兰盾科威特第纳尔其他三、其他货币基金小计1、外阜存款2、银行汇票存款3、银行本票存款4、信用卡存款5、信用证存款6、存出投资款7、委托投资款8、其他合计2）货币资金明细表其中：开户银行及分行名称/保存现金单位名称账户号码货币种类原币金额账面人民币余额年利率%备注期限在3个月以内（含3个月）的定期存款期限在3个月以

2、外的定期存款活期存款货币资金合计一、银行存款小计其他银行存款（请另外分列明细）二、现金小计其它现金三、其他货币资金小计1、外阜存款2、银行汇票存款3、银行本票存款4、信用卡存款5、信用证存款6、存出投资款7、委托投资款8、其他3）缴款单编号：年月日交款单位总计金额（大写）百十万千百十元角分摘要（收款单位章）卷别把数金额卷别把数金额百元二元五十元一元十元角五元分缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。4）现金申领单年月日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额（大写）￥说明事项董事长总经理财务总监财务会计部经理注：本单由会计室使用

3、并管理。5）借款单年月日借款部门借款人使用部门款项类别现金□支票□支票号码：借款用途及理由借款金额(大写)￥还款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件(张)备注注：本单由会计室使用并管理。6）支票使用登记簿年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注月日7）现金日记账    年  凭证 摘  要对方科目√借  方贷  方余  额月日类别号数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8）银行存款日记账年凭证摘要借方贷方余    额月日类别号数亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

4、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9）现金银行存款结存表银行别昨日结存收入支出本日结存备注主管：制表：10）现金存款日报表年月日    现    金    存    款    存    款本日收入本日支出本日余额本日存入本日提款本日余额本日存入本日提款本日余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11）现金收支月报表月份日期收入金额支  出  金  额结存月　日　销货　其他　合计　资本支出　原材料　工资　销售管理费用制造费用　其他　合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5、　　　　　　　　　　　　　　　　会计：填表：12）备用金明细表年月日至年月日日  期会  计  科  目说    明金    额  月日　　　　　　　　　　　　　　　　　主管：制表：