工地财务管理2010.3

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1、关于公司施工项目组织和财务管理有关规定一、人员配备1、农行工地每一至二个工地配备专职管理人员一名，每三至五个工地以上配备项目经理一名，负责现场的日常管理，变更签证，确保质量和进度，其他工地根据工地大小，另行组织项目管理专班。2.工程部负责各工地现场形象，质量，进度的监督及各项关系的协调。3.材料运营中心负责材料计划的审核及价格，数量的监督，保质保量及时满足各工地现场的材料需求。4、公司财务负责资金及账务管理，协同材料部和工程部的管理。二、材料管理1、项目经理不能直接经手现金和购买材料，项目经理主要负责对各工地材料计划和所购材料的质量及价格审定。2、各工种的材料计划单经由现场

2、专管员及工地承包负责人共同签字，报由材料部审核购买。3、材料计划的制定：（1）项目经理在现场时，材料计划由项目经理及工地承包人共同制定签字，报由材料部审核购买。（2）项目经理不在工地现场时，由专管员及工地总承包人共同制定签定，报由材料部审核购买。（3）现场所购材料数量及价格由工程部和材料运营中心负责人审批后，方可购买，并即时填写领料单并由工地现场领料人及项目经理签字。4、由公司从武汉采购发送的材料，工地现场人员必须即时清点数量填写入库单，并在货单上签字，如有质量问题或数量不足及价格过高，应立即告之材料部及时处理。5、所有材料必须填写领料单，板材、钢材大宗材料由使用包工负责人

3、填写领料单，专管员和包工负责人共同分类堆放管理使用，所有小宗材料，贵重电料等应专间密封仓库化管理，其使用需包工负责人根据需要填写领料单，然后发货。6、专管员必须每天清理，监督所发材料的使用去向，坚决杜绝工人变卖和浪费。三、财务管理1、费用即时报销，必须每两天做一次凭证（简称双日证）按日期进行编号，如（11月3日~4日①号），单据必须分类粘贴，每张单据必须有经手人和项目经理签字，费用单据必须注明事由及参与人员等，车费注明来往地方用途，托运费注明托运物品名称，材料费必须由现场领用工人签字才能报销，不允许有不明账目费用报销的发生。所有的报销凭证必须有现场项目经理，工程部，材料部，

4、财务综合部及总经理的签字才能报销入账。凭证封面上按财务要求分类填写。2.严格按照制度规定的各项费用标准进行分类核对，不符合规定的不予报销。3.生活补贴严格按照标准每10天统一发放，房租及电话补贴每月及时发放，不可累计或零星发放。4.差旅费用严格按照规定报销，一个月工地安排3天休假车费报销，若因公回公司办事，必须注明详细事由，并有证明人签字方可报销，不在此范围内的费用不予报销。5.对于工地规定的奖惩制度，在单项工地结束时，所在工地现场人员账务处理完毕时，一经核定，严格按照规定实行奖惩，并列入工地成本核算。6.每月必须对每个工地现场的账务进行至少一次的核查，对于签字手续齐全及各

5、项费用符合公司规定标准的账务进行审核签字，后开具财务单据给现场经手人员，把现场账务收回公司，由总经理最后审核签字后，才能进行财务处理。7.每月配合材料部对每个工地的赊欠材料进行及时核对签字入账，以便掌握工地的即时成本。四．农行工地现场现金控制标准及各项费用标准及流程单位：元控制标准明细工地规模1.部门收费（实行奖惩）2.现场材料3.托运提货费武汉至现场运费4现场招待费（每工地）5现场车费（每工地）6房租(每工地每月）7生活费(每人每天）8电话费（每月）9预付人工费（每工地）10差旅费11办公费12现场现金流60万以下9000+合同价的千分之八（有的地区已改为0.5‰+500

6、根据工程部及材料部核定的数量价格采买13次以内据实报销1000(现场人员支配)1500(公司管理人员支配)600-900100030200(项目经理)150(专管员)15000根据规定据实报销6006万以下60-80万同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上7万以下80-100万同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上10万以下100万以上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上12万以下各项标准说明:1.部门收费:含工地现场的装饰行管办,公安,消防及城管,环卫等其他部门的收费,招待,礼金等一切费用。公安,消防及其他部门费用总计规定为9000元，行管办费用为合同

7、价款的8‰，另外增加500元的招待费（包含所有部门），此项费用实行奖惩制度。要求在不能影响工地的施工进度前提下尽快办妥所有手续。A．若费用开支刚好为规定的标准，即9000元+合同价8‰+500元的合计金额，不存在奖惩。B．若费用在标准金额的范围之内，节约部分的金额按50％进行奖励。C．若费用超出标准金额的范围，超出部分的金额按50％进行惩罚。1.现场材料的采买主要范围及流程：采买的主要范围：A水泥，沙，砖B油漆类辅材：如腻子粉，801胶水，膏灰等C钢材类D其它零星：如水管，通风管等采买的流程：对于现场大量购买的材料