广发增强债券型证券投资基金2010年年度报告摘要.doc

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1、广发增强债券型证券投资基金2010年年度报告广发增强债券型证券投资基金2010年年度报告摘要2010年12月31日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一一年三月二十六日37广发增强债券型证券投资基金2010年年度报告§1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据

2、本基金合同规定，于2011年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告期自2010年1月1日起至2010年12月31日止。37广发增强债

3、券型证券投资基金2010年年度报告基金简介1.1基金基本情况基金简称广发增强债券基金主代码270009交易代码270009基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年3月27日基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额1,101,538,457.53份基金合同存续期不定期1.2基金产品说明投资目标在保持投资组合低风险和较高流动性的前提下，追求基金资产长期稳健的增值。投资策略本基金通过利率预测、收益曲线预测、债券类属配置、信用策略和套利机会挖掘构建固定收益类资产投资组

4、合；本基金主要从上市公司基本面、估值水平、市场环境三方面选择新股申购参与标的、参与规模和退出时机。业绩比较基准中证全债指数收益率风险收益特征本基金为债券型基金，具有低风险，低预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。1.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称广发基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名段西军赵会军联系电话020-89899117010-66105799电子邮箱dxj@gffunds.com.cncustody@icbc.com.

5、cn客户服务电话95105828,020-8393699995588传真020-89899158010-661057981.4信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.gffunds.com.cn基金年度报告备置地点37广发增强债券型证券投资基金2010年年度报告广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼§1主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况1.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2010年2009年2008年3月27日（基金合同生效

6、日）至2008年12月31日本期已实现收益84,476,371.54274,523,970.17276,812,766.70本期利润94,061,938.2220,381,637.59554,852,255.00加权平均基金份额本期利润0.06870.00670.1138本期基金份额净值增长率6.37%1.78%11.50%3.1.2期末数据和指标2010年末2009年末2008年末期末可供分配基金份额利润0.13580.09210.0494期末基金资产净值1,270,616,480.301,734,212,0

7、29.196,792,477,079.00期末基金份额净值1.1531.1041.115注：（1）本基金基金合同2008年3月27日生效。（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（3）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（4）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。1.2基

8、金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月2.04%0.43%-2.26%0.14%4.30%0.29%过去六个月4.44%0.31%-1.07%0.11%5.51%0.20%过去一年6.37%0.25%3.10%0.10%3.27%0.15%37