信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金2010年第2季度报告

《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金2010年第2季度报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金2010年第2季度报告信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金2010年第2季度报告2010年06月30日基金管理人：信达澳银基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2010年07月19日8信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金2010年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年07月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投

2、资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年04月01日起至2010年06月30日止。§2基金产品概况基金简称信达澳银精华配置混合交易代码610002基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年07月30日报告期末基金份额总额93,026,847.91份投资目标本基金主要通过投资于优质的，具有长期持续增长能力的公司，

3、并根据股票类和固定收益类资产之间的相对吸引力来调整资产的基本配置，规避系统性风险，从而实现基金资产的长期稳定增值。投资策略1）自下而上精选并长期投资于具有长期投资价值和有持续成长能力的个股。2）运用战略资产配置和策略灵活配置模型衡量资产的投资吸引力，有纪律地进行资产的动态配置，在有效控制系统风险前提下实现基金资产的长期稳定增值。业绩比较基准沪深300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40%风险收益特征本基金属于风险收益水平中等的基金产品基金管理人信达澳银基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民

4、币元主要财务指标报告期（2010年04月01日—2010年06月30日）1.本期已实现收益5,574,013.752.本期利润-14,748,339.153.加权平均基金份额本期利润-0.16454.期末基金资产净值106,864,374.028信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金2010年第2季度报告5.期末基金份额净值1.149注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关

5、费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-12.29%1.51%-14.07%1.09%1.78%0.42%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、本基金基金合同于2008年7月30日生效，2008年8月29日开始办理申购、赎回业务。2、本基金投资组合的资产配置为：股票资产为基金资产的30%-80%

6、，债券资产、现金及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%-70%，权证占基金资产净值的0%－3%；其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。8信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金2010年第2季度报告§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期曾国富本基金的基金经理、投资研究部下股票投资部总经理、信达澳银中小盘股票基金经理2008年07月30日-13年上海财经大学管理学硕士。历任深圳大华

7、会计师事务所审计部经理，大鹏证券有限责任公司投资银行部业务董事、内部审核委员会委员，平安证券有限责任公司资本市场事业部业务总监、内部审核委员会委员，国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部分析员；2006年9月加入信达澳银基金。李坤元本基金的基金经理、投资研究部高级分析师2010年5月25日-4年南开大学经济学硕士。2002年9月至2003年7月就职于天津华宇国际贸易有限公司；2006年3月至2007年5月就职于申银万国证券研究所任宏观策略部分析师。2007年5月加盟信达澳银基金，任高级分析师、本基金的基金经理助理（2009年2月至2010年5月）。王