信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金

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1、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金2009年年度报告2009年12月31日基金管理人：信达澳银基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2010年03月26日信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金2009年年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月24日复核了本报告中的

2、财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。45信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金2009年年度报告1.2目录目录§1重要提

3、示及目录11.1重要提示11.2目录2§2基金简介42.1基金基本情况42.2基金产品说明42.3基金管理人和基金托管人42.4信息披露方式52.5其他相关资料5§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况53.1主要会计数据和财务指标53.2基金净值表现63.3过去三年基金的利润分配情况7§4管理人报告84.1基金管理人及基金经理情况84.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明94.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明94.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明94.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望104.6管理人内部有

4、关本基金的监察稽核工作情况104.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明114.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明11§5托管人报告115.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明115.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明115.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见12§6审计报告12§7年度财务报表137.1资产负债表137.2利润表147.3所有者权益（基金净值）变动表157.4报表附注16§8投资组合报告328.1期末基金资产组合情况328.2期末按行业分类的股票投资组合3245信达

5、澳银精华灵活配置混合型证券投资基金2009年年度报告8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细338.4报告期内股票投资组合的重大变动348.5期末按债券品种分类的债券投资组合378.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细378.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细378.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细378.9投资组合报告附注37§9基金份额持有人信息389.1期末基金份额持有人户数及持有人结构389.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

6、38§10开放式基金份额变动38§11重大事件揭示3911.1基金份额持有人大会决议3911.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动3911.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼3911.4基金投资策略的改变3911.5为基金进行审计的会计师事务所情况3911.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况3911.7基金租用证券公司交易单元的有关情况3911.8其他重大事件41§12影响投资者决策的其他重要信息43§13备查文件目录4345信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金2009年年度报告§2基金简介2.1基金基本情况基

7、金名称信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金简称信达澳银精华配置混合基金主代码610002交易代码610002基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年07月30日基金管理人信达澳银基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额87,649,476.33份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标本基金主要通过投资于优质的，具有长期持续增长能力的公司，并根据股票类和固定收益类资产之间的相对吸引力来调整资产的基本配置，规避系统性风险，从而实现基金资产的长期稳定增值。投资策略1）自下而上精选并长期投资于具有长期投资价值和有持续

8、成长能力的个股。2）运用战略资产配置和