信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金2012年半年度报告

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1、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金2012年半年度报告摘要2012年6月30日基金管理人：信达澳银基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2012年8月24日信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金2012年半年度报告摘要§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份

2、有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中的财务资料未经审计。本报告期自2012年1月

3、1日起至6月30日止。31信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金2012年半年度报告摘要§2基金简介2.1基金基本情况基金简称信达澳银精华配置混合基金主代码610002交易代码610002基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年7月30日基金管理人信达澳银基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额89,730,054.00份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标本基金主要通过投资于优质的，具有长期持续增长能力的公司，并根据股票类和固定收益类资产之间的相对吸引

4、力来调整资产的基本配置，规避系统性风险，从而实现基金资产的长期稳定增值。投资策略1）自下而上精选并长期投资于具有长期投资价值和有持续成长能力的个股。2）运用战略资产配置和策略灵活配置模型衡量资产的投资吸引力，有纪律地进行资产的动态配置，在有效控制系统风险前提下实现基金资产的长期稳定增值。业绩比较基准沪深300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40%风险收益特征本基金属于风险收益水平中等的基金产品2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称信达澳银基金管理有限公司中国建设银行股份有限

5、公司信息披露负责人姓名黄晖尹东联系电话0755－83172666010－67595003电子邮箱disclosure@fscinda.comyindong.zh@ccb.com客户服务电话400-8888-118010－67595096传真0755－83196151010－662758532.4信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址www.fscinda.com基金半年度报告备置地点广东省深圳市福田区深南大道31信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金2012年半年度报告摘要7088号招商

6、银行大厦24层2.5其他相关资料项目名称办公地址注册登记机构信达澳银基金管理有限公司广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标报告期（2012年1月1日-2012年6月30日）本期已实现收益602,477.13本期利润4,513,763.66加权平均基金份额本期利润0.0458本期基金份额净值增长率4.50%3.1.2期末数据和指标报告期末（2012年6月30日）期末可供分配基金份额利润0.

7、0222期末基金资产净值91,724,215.70期末基金份额净值1.022注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率

8、及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④31信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金2012年半年度报告摘要过去一个月-4.31%0.97%-3.82%0.64%-0.49%0.33%过去三个月5.25%1.02%1.02%0.66%4.23%0.36%过去六个月4.50%1.01%4.16%0.79%0.34%0.22%过去一年-6.28%1.00%-9.02%