宝盈中证100指数增强型证券投资基金.doc

《宝盈中证100指数增强型证券投资基金.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、宝盈中证100指数增强型证券投资基金份额发售公告目录[重要提示]1一、基金募集的基本情况2二、募集方式及相关规定4三、直销网点的开户与认购流程5四、代销网点的开户与认购程序8五、清算与交割11六、募集费用11七、基金的验资与备案12八、本次募集当事人或中介机构12[重要提示]1、宝盈中证100指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已于2009年11月23日获中国证监会证监许可[2009]1218号文批准。中国证监会对本基金募集的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。2、本基金是契约型开放式指数增强型基金。3、本基金管理人为宝盈

2、基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国建设银行，注册登记人为宝盈基金管理有限公司。4、本基金自2010年1月4日起至2010年2月3日，通过基金管理人指定的销售机构非限量公开发售。5、本基金的销售机构包括直销机构和代销机构。其中直销机构指宝盈基金管理有限公司；代销机构包括中国建设银行等。6、本基金募集对象为境内合格的个人投资者和机构投资者（法律法规及有关规定禁止购买者除外）以及合格的境外机构投资者。7、本基金募集最低限额为2亿元，不设最高设立募集目标。8、投资者欲认购本基金，需开立本公司开放式基金账户。若已经在本公司开立开放式基金账户的，则不需要再次办理

3、开户手续。募集期内本公司直销中心和指定的基金销售代理机构网点同时为投资者办理开户和认购手续。9、本基金的认购金额起点为1000元（不分机构和个人），1000元以上不设认购金额级差。10、本基金的认购费率详见《宝盈中证100指数增强型证券投资基金招募说明书》。11、募集期内，投资者可以多次认购本基金。认购申请一经销售机构受理，即不得撤销。12、销售机构（指本公司的直销中心和各代理销售机构下属代销网点）对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接受了认购申请。认购的确认以基金合同生效后注册登记机构的确认结果为准。投资者可在基金合同生效并正式公告后第二日起到原

4、认购网点打印认购成交确认凭证。13、本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明，投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读2009年12月29日刊登在《中国证券报》和本公司指定销售机构网站上的《宝盈中证100指数增强型证券投资基金招募说明书》。14、本基金的基金合同、招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(http://www.byfunds.com)。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解有关基金募集事宜。15、募集期内，本基金有可能新增代销机构，请留意近期本公司及相关代销机构的公告，或拨打本公司及各代销机构的客户服务电话咨询。16、对于未开设本基金销售网点地

5、区的投资者，可拨打本公司客户服务电话（400-8888-300）或基金管理人指定的各代理销售机构的客户服务电话咨询本基金的认购事宜。一、基金募集的基本情况1、基金名称宝盈中证100指数增强型证券投资基金2、基金运作方式和类型契约型开放式，指数增强型基金3、基金存续期不定期4、基金发售面值每份基金发售面值为1.00元人民币5、基金投资目标在基金合同规定的范围内，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，结合增强收益的主动投资，力争取得基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%、基金总体投资业绩超越中证100指数的表现

6、。6、基金投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，中证100指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的80％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。7、募集规模本基金不设固定的募集规模上限。8、募集方式本基金通过基金管理人直销网点和基金管理人指定的代销机构公开发售。9、单笔最低认购限制本基金单笔认购的最低金额为

7、1000元；1000元以上不设级差限制。投资者在发行期内可多次认购基金份额，但认购申请一经销售机构受理，则不可以撤销。10、募集对象境内合格的个人投资者和机构投资者（法律法规及有关规定禁止购买者除外）以及合格的境外机构投资者。11、直销机构与直销地点宝盈基金管理有限公司直销中心地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦20层D区邮编：518034电话：0755-83276688传真：0755-83515880联系人：方仲姬12、代销机构与代销地点（1）中国建设银行中国建设银行在除西藏以外的全国各省、自治区、直辖市（港澳台除外）