东方金证通货币市场基金.doc

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1、东方金证通货币市场基金2017年第4季度报告2017年12月31日基金管理人：东方基金管理有限责任公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报告送出日期：二〇一八年一月十九日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽

2、责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称东方金证通货币基金主代码002243交易代码002243前端交易代码002243基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年3月18日报告期末基金份额总额207,398,454.77份投资目标在确保基金资产低风险和高流动性的前提下，通过基金主动的投资管理，力争获得超越业绩比较基准的

3、投资回报。投资策略本基金结合自上而下和自下而上的分析，在保证资产的安全性和流动性的前提下，进行积极的投资组合管理，追求基金的长期、稳定增值。业绩比较基准人民币活期存款利率（税后）风险收益特征本基金为货币市场基金，基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。基金管理人东方基金管理有限责任公司基金托管人中国民生银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年10月1日－2017年12月31日）1．本期已实现收益3,345,187.652．本期利润3,34

4、5,187.653．期末基金资产净值207,398,454.77　　注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①

5、-③②-④过去三个月0.9601%0.0007%0.0882%0.0000%0.8719%0.0007%　　注：本基金每日分配收益，按日结转份额。1.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较§1管理人报告1.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期姚航（女士）本基金基金经理、固定收益部副总经理、投资决策委员会委员2016年3月18日-13年固定收益部副总经理，投资决策委员会委员，中国人民大学工商管理硕士，13年证券从业经历。曾就职于

6、嘉实基金管理有限公司运营部。2010年10月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任债券交易员、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方赢家保本混合型证券投资基金基金经理、东方保本混合型开放式证券投资基金(于2017年5月11日起转型为东方成长收益平衡混合型基金)基金经理、东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金（于2017年9月13日起转型为东方民丰回报赢安混合型证券投资基金）基金经理，现任东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方成长收益平衡混合型证券投资基金基金经理、东方

7、新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方金元宝货币市场基金基金经理、东方金证通货币市场基金基金经理、东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理。　　注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。1.1管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《

8、中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方金证通货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有