海航集团资金管控项目业务流程梳理与优化报告

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1、海航集团资金管控项目业务流程梳理及优化报告2014/11海航集团资金管控业务流程梳理及优化报告2014/11海航集团资金管控业务流程梳理及优化报告2014/11目录1.文档导读11.1.文档目标11.2.内容范围11.3.图例说明32.业务流程分析的方法52.1.业务流程分析的总体原则52.2.业务流程分析方法介绍62.2.1.方法概述62.2.2.访谈调研62.2.3.流程现状诊断评估72.2.4.流程改进建议93.海航资金管理流程现状与优化方案113.1.年度资金计划提报流程113.1.1.流程现状与问题113.1.2.流程优化建

2、议123.2.月度资金计划提报流程143.2.1.流程现状与问题143.2.2.流程优化建议153.3.周资金计划提报流程173.3.1.流程现状与问题173.3.2.流程优化建议193.4.周大额计划提报流程213.4.1.流程现状与问题213.4.2.流程优化建议223.5.账户开户流程253.5.1.流程现状与问题253.5.2.流程优化建议263.6.账户销户流程303.6.1.流程现状与问题303.6.2.流程优化建议313.7.账户一般信息变更流程343.7.1.流程现状与问题343.7.2.流程优化建议353.8.账户授

3、权状态变更流程383.8.1.流程现状与问题383.8.2.流程优化建议38海航集团资金管控业务流程梳理及优化报告2014/113.9.头寸提报流程413.9.1.流程现状与问题413.9.2.流程优化建议423.10.账户紧急开户流程443.10.1.流程现状与问题443.10.2.流程优化建议453.11.预算控制类付款流程483.11.1.流程现状与问题483.11.2.流程优化建议503.12.非预算控制类付款流程553.12.1.流程现状与问题553.12.2.流程优化建议573.13.预算控制类紧急付款流程603.13.1

4、.流程现状与问题603.13.2.流程优化建议623.14.非预算控制类紧急付款流程653.14.1.流程现状与问题653.14.2.流程优化建议663.15.集团授信管理流程693.15.1.流程现状与问题693.15.2.流程优化建议703.16.外部融资立项管理流程723.16.1.流程现状与问题723.16.2.流程优化建议733.17.内部融资立项管理流程763.17.1.流程现状与问题763.17.2.流程优化建议773.18.下账管理流程803.18.1.流程现状与问题803.18.2.流程优化建议813.19.贷后资产

5、管理流程833.19.1.流程现状与问题833.19.2.流程优化建议843.20.产业集团内部调拨流程863.20.1.流程现状与问题863.20.2.流程优化建议883.21.跨产业集团内部调拨流程923.21.1.流程现状与问题923.21.2.流程优化建议944.总结96附件一：访谈纪要与材料100海航集团资金管控业务流程梳理及优化报告2014/11A.访谈纪要列表100B.收集的规范、制度列表101C.收集的报表模版列表101海航集团资金管控业务流程梳理及优化报告2014/111.文档导读本文为XX咨询为海航集团提供资金管理

6、平台流程现状诊断与优化建议服务的交付件。1.1.文档目标本文档以XX战略规划方法论为主线，描述了海航资金管控项目第一阶段工作的调研与分析过程、集团资金管控业务流程的现状问题、差距分析及需求等成果。报告首先介绍本次项目进行业务流程分析的主要方法，继而描述本次流程梳理与优化的范围、目标和优化原则。报告的主体则是对海航资金管理流程现状的诊断和优化改进建议。1.2.内容范围本次海航集团资金管理流程诊断与优化的具体范围包括如下几个部分内容：n流程现状描述n问题与影响分析n改进后流程描述n改进点和价值分析n对规则、制度和IT的需求我们将资金管理的

7、业务分为账户管理、资金计划管理、结算管理、融资管理和内部挑拨5个业务域展开分析，具体的业务流程框架如下：Page102of106海航集团资金管控业务流程梳理及优化报告2014/11图1.1.资金管理的总体流程框架在对海航的资金管理流程分析后，确定了如下的子流程。下文的流程蓝图，业务规则和IT需求均是针对这些子流程展开论述。序号流程名称子流程名称流程编号01计划管理流程年度资金计划提报流程1.102计划管理流程月度资金计划提报流程1.203计划管理流程周资金计划提报流程1.304计划管理流程周大额计划提报流程1.405账户管理流程账户开

8、户流程2.106账户管理流程账户销户流程2.207账户管理流程账户一般信息变更流程2.308账户管理流程账户状态变更流程2.409账户管理流程头寸提报流程2.510结算管理流程预算控制类付款流程3.111结算管理流程非预