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时间:2019-01-31
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1、华安宝利配置证券投资基金托管协议基金管理人:华安基金管理有限公司基金托管人:交通银行目录一、托管协议当事人......................................................................................................................1-1(一)基金管理人.......................................................................
2、.............................................1-1(二)基金托管人....................................................................................................................1-1二、订立托管协议的依据、目的和原则.............................................................
3、.........................2-1三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查..............................................................3-1四、基金资产保管..........................................................................................................................4-1(一)基
4、金资产保管的原则......................................................................................................4-1(二)基金成立时募集资金的验证..........................................................................................4-1(三)投资者申购资金和赎回资金的划付..............
5、................................................................4-1(四)基金的银行账户的开设和管理....................................................................................4-12(五)基金证券账户和证券交易资金账户的开设和管理......................................................4-2(
6、六)银行间债券托管账户(债券托管乙类账户)的开设和管理......................................4-2(七)基金资产投资的有关实物证券的保管........................................................................4-23(八)与基金资产有关的重大合同的保管........................................................................
7、......4-3五、划款指令的发送、确认和执行..............................................................................................5-1(一)基金管理人对发送划款指令人员的授权......................................................................5-1(二)划款指令的内容.............................
8、.................................................................................5-1(三)划款指令的发送、确认和执行......................................................................................5-1(四)被授权人的更换..............................
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