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《乐普医疗：信达证券股份有限公司关于对公司超募资金使用计划的专项核查意见》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、信达证券股份有限公司关于对乐普（北京）医疗器械股份有限公司超募资金使用计划的专项核查意见信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等有关规定，对乐普医疗超募资金使用计划进行了核查，核查情况及保荐意见如下：一、乐普医疗首次公开发行募集资金情况乐普医疗首次公开发行股票并在创业板上市已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]953号”
2、文核准。公司于2009年9月25日向社会公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，发行价格每股29.00元，共募集资金人民币118,900.00万元，扣除发行费用人民币4,948.69万元，公司募集资金净额为人民币113,951.31万元，较公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用资金51,673.00万元超募资金62,278.31万元。以上募集资金到位情况已由大信会计师事务有限公司审验确认，并由其出具了大信验字[2009]第1-0028号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储制度。二、乐普医疗对募集资金投向的承诺情况乐普医疗对本次募集资金扣除发行费用后，拟按照重要
3、性原则依次投向以下四个项目（其中以12个月为一个年度）：单位：人民币万元序项目名称投资总额募集资金预计投入时间进度项目获得的核号（万元）拟投资额准审批或备案第一年第二年第三年（万元）情况1心血管药物支19,234.0019,234.008,691.0010,237.00306.00昌发改架及输送系统(2008)159号生产线技术改造建设项目2产品研发工程6,641.006,641.004,316.002,325.00昌发改中心建设项目(2008)160号3介入导管扩产18,160.0018,160.0010,367.006,911.00882.00昌发改及技术改造建(2008)16
4、1号设项目4介入导丝及鞘7,638.007,638.004,086.003,487.0065.00昌发改管产业化技术(2008)162号改造建设项目合计51,673.0051,673.0027,460.0022,960.001,253.00如本次发行实际募集资金净额超出以上投资金额，公司将根据业务发展规划和资金管理制度，将多余部分资金依次用于建设公司营销网络、先心介入器械的研发与产能扩大和围绕公司核心业务，开展心血管治疗相关新型医疗器械和配套产品的系列化研发等方向。乐普医疗于2010年2月6日第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司核心产品国内外营销
5、网络项目可行性研究报告》的议案，同意公司用17,860.00万元超募资金建设核心产品国内外营销网络项目。乐普医疗于2010年4月20日第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司拟使用超募资金并购北京卫金帆医学技术发展有限公司》的议案，同意公司用2,268.00万元超募资金并购北京卫金帆医学技术发展有限公司（以下简称：卫金帆）。乐普医疗于2010年11月19日第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司拟使用超募资金收购北京思达医用装置有限公司》的议案，同意公司用15,000.00万元超募资金收购北京思达医用装置有限公司，该议案在2010年第一次临时股东大会通过。乐普医疗于201
6、1年4月25日第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用超募资金增资公司全资子公司北京思达医用装置有限公司》的议案，同意公司用2,300.00万元超募资金增资思达医用。乐普医疗于2011年4月25日第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用超募资金增资公司全资子公司北京卫金帆医学技术发展有限公司》的议案，同意公司用3,000.00万元超募资金增资卫金帆，公司尚有剩余超募资金21,850.31万元。三、乐普医疗以部分超募资金向上海形状记忆合金材料有限公司增资的使用计划根据公司业务发展需要，公司计划以部分超募资金向上海形状记忆合金材料有限公司（以下简称：上海形状）增资，本次增资
7、规模9,900.00万元，全部用于增加上海形状注册资本金，增资后上海形状注册资本为10,000.00万元。上海形状获得的资金将用于封堵器及相关输送装置、圈套器等先心病介入产品生产产能的扩建。2011年10月21日乐普医疗第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用超募资金9,900.00万元增资全资子公司上海形状记忆合金材料有限公司》的议案，同意公司用9,900.00万元超募资金增资上海形状，独立董事王社教、郭俊秀、范有年发表明确同意意见。四、信达证券对乐普医疗以部
