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《海际大和证券有限责任公司关于公司使用超募资金的核查意见》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、海际大和证券有限责任公司关于北京东土科技股份有限公司使用超募资金的核查意见北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东土科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2012】1056号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,340万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币20.75元，募集资金总额为人民币278,050,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币41,167,62
2、1.40元，实际募集资金金额为人民币236,882,378.60元。其中，超募资金为107,382,378.60元，存放于募集资金专户。上述资金到位情况已经中审国际会计师事务所有限公司验证，并由其出具中审国际验资【2012】第01020201号《验资报告》，公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。截至2013年9月10日，超募资金中已有2,100.00万元用于永久性补充流动资金，该次超募资金使用已经公司第三届董事会第三次会议、2013年第三次临时股东大会审议通过。（详见公司在中国证监会创业板指
3、定信息披露网站上披露的相关信息）。公司在使用募集资金补充流动资金后，截至本报告出具日未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。截至本核查意见签署之日，公司尚未做出计划安排的超募资金及利息为8,721.87万元，均在募集资金专户中存储。一、关于本次超募资金的使用计划根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务
4、备忘录第1号——超募资金使用》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司发展规划及实际生产经营需要，东土科技召开第三届董事会第十一次会议谨慎研究决定，拟使用超募资金5,253.00万元收购上海远景数字信息技术有限公司（以下简称“上海远景”）51%的股权，其中3,553.50万元用于收购邬小峰持有的34.5%股权；664.35万元用于收购黄兵持有的6.45%股权；520.15万元用于收购冯继红持有的5.05%股权；515.00万元用于收购钟权雄持有的5.00%股权。二、本次超募资金投资项目情况介
5、绍（一）本次收购目标公司－上海远景的基本情况1、基本信息公司名称：上海远景数字信息技术有限公司企业性质：有限责任公司成立日期：2008年5月5日注册资本：人民币500.00万元实收资本：人民币500.00万元法定代表人：邬小峰注册地址：上海市闵行区联航路1369弄4号301-1室主要办公地址：上海市浦东新区新金桥路1295号2号楼5层营业执照注册号码：12000000201306140116税务登记证号：31010467459559X组织机构代码证号：67459559-X经营范围：电气设备、电子产
6、品、计算机软硬件、通信设备及配件、集成电路的开发、销售，计算机系统集成，计算机、电气专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训、技术承包、技术中介、技术入股，通信工程的设计、安装。（涉及行政许可的，凭许可证经营）2、本次交易前的股权结构序号股东名称出资额（元）出资比例1邬小峰2,225,000.0044.50%2黄兵1,975,000.0039.50%3冯继红550,000.0011.00%4钟权雄250,000.005.00%合计5,000,000.00100.00%3、主要财
7、务数据根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2013]第710996号审计报告，截至2013年6月30日，上海远景最近两年及一期的主要财务数据如下所示：（1）资产负债表主要数据单位：元项目2013年6月30日2012年12月31日2011年12月31日资产总额13,759,612.9311,658,691.9912,354,004.46流动资产12,896,204.6511,402,050.9211,958,073.99货币资金1,837,594.832,788,964.40376
8、,318.99应收账款6,399,704.534,193,603.825,966,305.89预付款项5,000.003,535.0062,157.04其他应收款632,402.17458,485.62896,020.93存货3,997,939.353,905,578.314,602,271.14非流动资产863,408.28256,641.07395,930.47负债总额959,952.781,194,320.925,006,135.95流动负债959,952.781,084,3
