差旅管理制度

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1、差旅管理制度一、总则1.1目的为规范出差管理，提高出差效率，合理控制差旅费用，特制定本制度。1.2适用范围适用于八威财富管理有限公司全体员工。1.3有效性公司员工差旅审批及办理、差旅费用报销以本制度为准。二、出差管理原则事先审批和预算控制、倡导节约、区别对待。三、出差细则3.1出差员工在出差前必须填报《出差审批表》，由公司部门领导及总经理签署批准后，方可进行。3.2机票、火车票应由公司行政部统一在代理公司订票，机票票款由公司统一与代理公司结算。3.3选择航班以折扣低为首选条件，没有特殊说明需接受行

2、政部的折扣推荐。出差员工尽量提前确认出差行程，并提前预订机票、火车票，避免因当天出票而导致费用的增加。3.4公司员工前往的出差地，可乘坐高铁到达时应优先选择高铁，如果因高铁的时间、车票等因素不能满足出差人需求时再考虑乘机出行。73.5差旅费用“实报”部分不得超出合理数额，特殊情况应由出差人出具证明。否则财务人员有权拒绝受理。二、出差审批及办理程序4.1出差办理程序4.1.1员工在出差前必须填报《出差审批表》，根据《审批授权列表》中规定权限，由各级负责人签署批准后，方可进行。4.1.2因公务紧急，未

3、能履行出差审批手续的，出差前可以电话或电子邮件方式请示，出差归来后补办手续。出差人员因特殊原因无法在预定期限返回而必须延长滞留的，出差者应提前通过电子邮件或电话向直接领导说明原因。4.1.3凭已批准的《出差审批表》到公司行政部办理订票、酒店预订等各种出差手续，若需借款，到财务部办理借款。4.1.4出差返回后，如出差费用在预算范围内并且无重大待批事项，员工应在报销时将《出差审批表》附在《差旅费报销单》后提交给财务报销初审担当。4.2审批权限列表公司的费用审批表和现金预支，必须经由相关负责人批准后支付

4、。详细审批授权列表如下：4.2.1出差审批权限类别事先审批员工级别审批级别CEO适用表格7部门经理部门总监境内出差★普通员工▲　▲　▲出差审批表★主管级以上　▲　▲出差审批表二、差旅费报销规定员工出差返回后于5个工作日内报销。超过1个月以上的出差单据，财务部门不予报销。5.1机票、火车票5.1.1机票应由公司行政部统一在代理公司订票，票款由公司统一与代理公司结算。5.1.2往返于常住地与出差地乘坐的长途交通工具的费用予以报销，如：机票、火车票、船票、长途汽车票等，长途交通工具的乘坐标准如下表。职级

5、飞机火车/高铁轮船汽车所有职级体系人员CEO审批硬卧/二等座三等舱普通注：因工作时间急迫，部门经理、主管级别员工经部门总监和CEO批准后准予搭乘飞机；5.2出差期间的市内交通费5.2.1员工利用自有车辆往返机场或火车站，每次产生的汽油费实报实销，相应的高速公路通行费也予以报销。75.2.2出差地市内短途交通费标准：人均所有出差人员一类地区(天/人)实报实销二类地区(天/人)实报实销三类地区(天/人)实报实销注：该交通费为实际支出费用上限，非交通补助。5.2.3报销市内交通费用时，必须在报销票据后注

6、明工作事项和往返地点。5.2.4在多人一起出差的情况下，同时前往相同的地方，4个人以内的须乘坐一辆出租车，产生的费用由一个人实报实销；4人以上8以下的，产生的费用由2人报销。5.2.5出差期间乘坐公司车辆出行的不报销此费用。5.3住宿费5.3.1住宿费标准：（元/人/天）职级一类地区二类地区三类地区备注总监级以上（含总监）260元/间210元/间180元/间一类城市：直辖市、特别行政区等。如北京、上海、广州、深圳等。经理级以上（含经理）220元/间180元/间150元/间二类城市：省会城市、7其他

7、副省级城市、苏锡二市。如郑州、哈尔滨、杭州、济南、南京、福州、厦门、沈阳、武汉、成都、长春、珠海、大连等。主管级以下（含主管）180元/间150元/间120元/间三类：地县级城市，如、周口、驻马店、信阳、南阳等。5.3.2同性别多人出差的，标准间须住两人；5.3.3住宿报销时需同时提供酒店的发票，否则费用不予报销。5.3.4超出出差住宿费用标准的，超出部分由个人支付。5.3.5由公司组织统一出差，费用已经由公司承担的，不报销此项费用。5.4酒店上网费及电话费5.4.1如酒店上网服务为收费服务且因公

8、务需要发生，则员工在差旅费报销单的其他费用栏单独注明上网费，并在备注栏中予以相应的说明，经相关负责人批准后，予以报销。如非公务需要，则作为个人费用处理。5.4.2如酒店提供免费上网服务，即房费内包含免费上网服务，则不再另行处理。5.4.3如因公务需要，在酒店发生的电话费用，员工必须提供相关证明，否则该费用只能作为个人费用处理。5.5餐费5.5.1餐费标准：人均餐费标准7一类地区(天/人)50元二类地区(天/人)40元三类地区(天/人)30元5.5.2由公司组织统一出差，费用已经由公