外汇专业词汇大全 3

《外汇专业词汇大全 3》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、外汇专业词汇大全[3]CommercialPaper:商业本票企业为筹措短期资金，由企业署名担保发行的本票。商业本票的发行大多采折价(Discount)方式进行，但大多数是通过经济中介商的渠道而发售的。商业本票的利率因发行公司的信用等级不同而有所差异，企业信用愈好的商业本票，其市场的流通性愈佳，在此级市场的市场价格会愈好。基本上，商业本票可分为二类：一为企业因实际交易行为，以付款为目的而签发的，称之为交易商业本票；一为企业为筹措短期资金而发行的，称之为融资商业本票。ContractLimit:合约限额对某一特定市场对手而言，限定其所有未进行交割事宜的最大交易限额。其主

2、要目的在于避免与特定交易队手有过多的交易，以控制交易对手的信用风险。ContractRisk:契约风险当交易完成之后，交易对手在交割日之前，因故无法履行交割事宜时，而可能发生损失的风险。CountryLimit:国家限额在国际金融市场中，为有效控制国家风险，根据其国家的政治、经济的开放程度，而订定与在其国家中的交易对手的最高交易限额。Coupon:票面利率在政府债券或公司债券上所记载的利率。也算是债券发行人承诺债券持有人，当债券到期偿还时，债券发行人依债券面值乘上票面利率，所以必须支付给债券持有人的利息。Cover:补回、冲销在金融市场的交易中，作一个原来交易动作相反

3、的买卖，称之为补回。如原来是买进，尔后再卖出，再进行买回的动作。亦即使原先持有的部位，得以轧平的交易行为。CreditRisk:信用风险在交易完成后，交易对手因故不能履行合约而可能发生损失的风险。CrossHedge:交叉避险指利用某一交易工具的买卖，以达到规避另一交易工具风险的操作。此两种交易工具必须具有高度的相关性，才能达到避险的工具。EasyMoney:廉价货币由于宽松的资金状况，使资金借贷者可以用比较低的利率借得所需之资金。亦有人称之为CheapMoney。EffectiveinterestRate:有效利率以年利率表示借贷时所实现收付的利率。虽然各国利率相同

4、，但利率的计算方式(单利计算或复利计算)，及计算的时间基础(每天、每月、或每年)不同，而使得实际收付的利率有所不同，这就是有效利率有时不同于名目利率的原因。EuropeanStyleOption:欧式选择权选择权买方于到期日之前，不得要求选择权卖方履约，仅能于到期日要求选择权卖方履约。ExpiryDate:选择权合约到期日选择权买方有权向选择权卖方要求履约的最后一日。FaceValue:面值乃股票、债券、票据或其它支付工具上所记载的名目价格，它既是计算利息、股息的基础；也是在到期时，持有人据以请求支付的金额。亦有人称之为：Parvalue。FarDate:远期在换汇交

5、易或资金拆放市场中，就是指第二个交割日，亦即距交易日比较远的交割日。FinancialFutures:金融期货在期货交易市场中，以金融产品如利率、货币、债券等为交易标的物的期货交易。