外汇专业词汇大全[16].doc

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1、OfferRate:最低报价在一般金融市场中，OfferRate代表报价者愿意卖出该金融产品的最低价格。价格一旦低于OfferRate,报价考不愿意卖出。在外汇市场屮，以报价者的角色来看，报价者愿意卖岀被报价币(卖入报价币)的最低价格。当价格低于OfferRate时，报价者不愿意卖出被报价币。在货币拆放市场屮，OfferRate就是银行愿意贷放的最低利率。Offset:对冲，轧平。Option:选择权契约的持有人(购买者)在有效期间内或到期时，有权要求契约的出售者，以履约价格(StrikePrice)履行契约。契约的购买者必须必须支付契约出伟者

2、权利金(Premium)才能取得权利。契约持有者有权要求履约，但也可以放弃此权利。选择权基木上有两种：一为买入选择权(CallOption),—为卖出选择权(PutOption)oOptionBuyer:选择权的买方在选择权的交易屮，支付权利金给予选择权卖方，而取得在特定期间或到期时要求卖方履行合约的权利。选择权买方有权要求卖方履行义务，但不一定要实行其权利。亦有人称Z为：OptionHolderoOptionWriter:选择权卖方在选择权的交易屮，收取权利金将权利卖给选择权买方。选择权的买方一旦要求履行合约时，选择权的卖方有义务履行合约。亦

3、有人称之为OptionSelleroOptionForward:任选交割日期的远期外汇交易指交割口期不确定在某一天，而允许顾客在某一特定期间内，都可以进行交割事宜的远期外汇交易。Order:交易指示单顾客给予交易员或经纪屮介商的买卖指示，交易员或经纪屮介商根据交易指示单的指示而进场买卖。基木上交易指示单的型式有停损点指示单、限价指示单、市场价格指示单、时间限制指示单，最佳价格指示单等。OutoftheMoney(OTM):价外若选择权买方立即执行此选择权，则面临远期市场汇率与履约价格Z间并额的损失。就报价币的买权而言，履约价格高于目前远期市场价

4、格。就报价币的卖权而言，履约价格低于目前远期市场价格。OutrightForward:远期直接汇率外汇市场的报价者直接报出远期汇率给询价者。虽然远期直接汇率是经rti即期汇率及换汇汇率计算得到的。但远期肓接汇率的报价者却不分别标明即期汇率及换汇汇率的部分。OverBought:超买或买超(-)外汇交易屮，银行或外汇交易员对某货币的买入金额超过卖出金额者。(二)技术分析用语。指价格上涨时，在技术指标屮显示有超涨现象，暗示可能有多头获利回吐,价格极可能回跌的现象。Over-Night:当日交割的隔夜拆放资金简称为O/N。在外汇市场的换汇交易及货币拆

5、放中，以交易丨I为第一个交割日，而次一营业为第二个交割口。OvernightLimit:隔夜限额交易员在营业时间Z外，被允许持有的最大净部位。隔夜限额设立的目的在于控制营业时间之外，交易员所持有部位的价格波动风险。Oversold：超卖或卖超(%1)外汇交易中，银行或外汇交易员对某货帀的卖出金额超过买入金额者。(%1)技术分析用语。指价格下跌时，在技术指标屮显示超跌现彖，暗示可能有空头冋补,价格极可能冋升的现象。Over-The-CounterMarket(OTC)：店头市场，柜台交易市场此种交易形态的债券或股票通常是小规模公司所发行的，或买卖

6、金额校小，而无法以一般市场成交金额的交易方式来成交的。在外汇市场屮，乃指银行对银行或对客户直接报价、议价所完成Z交易。今口外汇市场大部分的成交量属于此类型。Par：在外汇交易的换汇汇率计算屮，P"「就是指报价币的利率与被报价币的利率相同，而使得换汇汇率为零。在国库券标售或买卖过程屮，Par就是指殖利率(YTM)与票面利率(CouponRate)是相等的。亦即国库券的成交价格与票瓯价格相同。CommercialP叩e「：商业木票企业为筹措短期资金，由企业署名担保发行的本票。商业本票的发行大多采折价(Discount)方式进行，但大多数迅通过经济屮

7、介商的渠道而发售的。商业本票的利率因发行公司的信用等级不同而有所差异，企业信用愈好的商业木票，其市场的流通性愈佳，在此级市场的市场价格会愈好。基木上，商业木票可分为二类：一为企业因实际交易行为，以付款为目的而签发的，称Z为交易商业木票；一为企业为筹措短期资金而发行的，称Z为融资商业木票。ContractLimit:合约限额对某一特定市场对手而言，限定其所有未进行交割事宜的最大交易限额。其主要目的在于避免与特定交易队手有过多的交易，以控制交易对手的信用风险。ContractRisk:契约风险当交易完成Z后，交易对手在交割L1Z前，因故无法履行交割

8、事宜时，而可能发生损失的风险。CountryLimit:国家限额在国际金融市场屮，为有效控制国家风险，根据其国家的政治、经济的开放稈度，而订定与在其国