收银员岗位操作流程.doc

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1、收银员岗位操作流程收款人员在当班结束后，应将本班所入的所有账项及收到所有的现金，信用卡等付款按不同的账项代码分类整理；将当日所收的现金、支票清点无误进行投款。1前台平账程序：1.1.整理当日的入账凭单及付款结账账单。按不同的账项或付款方式分类汇总。1.2.核对每份入账凭单上的客人姓名、房号、入账日期、入账金额及客人签字等必填项目是否齐全。1.3.核对结账账单是否按规定装订（打印出结账账单—即带付款方式的结账单，余额为0的账单，且该结账账单上应有客人签字，有时客人会在没有付款方式的账单上签字，此时，应再打印出结账账单订

2、在有签字账单的上边，各类凭单放置到最下边。即订存结账账单由上至下的顺序为：信用卡卡单/Paid5/5Out单---发票---结账账单---有客人签字的账单---客人R/C---各类凭单；如果客人为两种或多种付款方式进行付款，应注意，打印出相应付款方式张数的结账单，以便将结账单按付款方式分类汇总时使用，其中：以应收挂账、信用卡、支票、现金的顺序来装订账单，如：某账单以挂账和现金2种方式结账，应收挂账应以标准账单装订方式来进行，现金账单只用一张结账单即可。）1.1.核对所有结账账单，是否客人已经离店结账，酒店前台操作系统

3、中是否已经Checkout。1.2.打印“收款员入账明细表”，“付款汇总报表-汇总”，“付款汇总报表-明细”。1.3.根据“收款员入账明细表”，整理各类入账凭单，并核对当日所入账项客人姓名、房号、金额及所入账项代码是否正确无误。将每一类账项的凭单用加数器打印好纸袋并同该账项的凭单订在一起（如：LDY,杂项单，房费加单，冲减单等，电话费等电脑自动记入的不需要凭单）1.4.根据收款员“付账汇总报表-明细”，整理当日所入付款及所结前台住客账单，按照不同的付款方式分类汇总，打印出纸袋，并和相应付款账单订在一起。1.5.根据收

4、款员“付账汇总报表-明细”的各类付款账项金额，核对当日所收的相应钱款是否相符。（除去备用金后，当日所收的现金应和“付账汇总报表-明细”内的现金收入减去现金支出的余额一致）5/51.1.将清点无误的现金、支票等收入，按规定填写在缴款单上，并连同“付款汇总表-汇总”一起放入缴款袋中封好。1.2.如当班所收现金同报表金额不一致时，应及时查明原因，如无法查处原因，应按长款上缴，短款补齐的原则执行，并同时写出不一致原因，同自己的账目存放到一起，待第二日，由审核来协助核对。1.3.将“收款员入账明细表”，“付款汇总报表-明细”连

5、同当日账单等放到一起，用皮筋或相应物品捆实，放入制定地点（暂定：前台办公室，挂牢柜，靠右手位置最下方一层）。1.4.按收款员缴款投币程序投款。1餐饮收款平账程序2.1整理当班的账单，核对账单是否按规定装订（按以下的方式：信用卡卡单—发票—账单—宴会通知单--ORDER单）并按账单顺序放好。2.2打印2份当班系统报表，并根据系统报表编制“餐厅收款员报告”。5/52.1将报表中的必填项目填写完整，并将系统报表中的:食品、酒水、香烟……等一一抄写在报表数金额处，把当日需调整项目按规定填写，计算出实际金额。2.2清点本班所收

6、到的收入，将备用金拿出，核对剩余款项同收银员报告中的现金金额是否相同。2.3将清点无误的现金、支票等收入，按规定填写在缴款单上，并连同一份系统报表一起放入缴款袋中封好。2.4如当班所收现金同报表金额不一致时，应及时查明原因，如无法查处原因，应按长款上缴，短款补齐的原则执行，并同时写出不一致原因，同自己的账目存放到一起，待第二日，由审核来协助核对。2.5将本班手工编制并填写的宴请、工作餐、推广表及账单再次核对，并查看客人签字栏是否已经都按规定签署完毕。将相应报表与相应账单放在一起。2.6将餐厅收银员报告，账单控制表，系

7、统报表，餐饮账单及宴请、工作餐、推广餐报表及账单等放到一起，用皮筋或相应物品捆实，放入制定地点（暂定：前台办公室，挂牢柜，靠右手位置最下方一层）。2.7按收款员缴款投币程序投款。5/55/5