资金管控解决方案.ppt

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1、北京启元和信科技有限公司天启资金管控解决方案企业资金管控系统介绍Page2ABC公司组织结构图跨地域经营跨领域经营跨组织合作“跨界”企业越来越多Page3企业管控能力跟不上发展步伐外部金融市场低迷外部贷款困难，需要汇聚内部分散资金上下游供应链关系明显内部子公司互相交易，形成大量结算费用集团成员分布地域广要求集团管理必须有强有力的网络和信息化技术来支持生产经营的国际化界面语言、数据、币种、时区的国际化需求快速扩张的企业集团公司资金风险管理越来越重要集团组织层次多组织结构层次多，需要流程化管控企业资金管控的能力？一般而言，当企业成长到一定规模，任何企业所有者都不可能仅仅依靠

2、自己、家族的力量实现对企业的全程管理，这种管理包括：管事、管人、管钱。一个良性发展的企业，不管在其发展的任何阶段，对企业内部资源的集中管理、调配能力都是非常优秀的。Page4天启资金管控思路集中资源，宏观调控多组织管理流程管理待遇管理预算管理项目管理互联网单位收入账户间资金转账跨机构资金调拨银行对账单管理支票管理报销管理报销借款还款个人账户员工企业财务Page5方案设计基本原则网络化互联网&通信技术安全性国际化数据国际化货币国际化语言国际化时区国际化组件化可组装性可插拔性便捷化易学易用自适应性Page6天启资金管控解决方案功能框架组织管理权限管理人事管理ERPDRPS

3、CMEDICRMHR……基础资料资金账户管理项目单位管理预算待遇管理资金收支管理资金账户币种管理个人账户组织账户语种资料项目资料单位资料资料级别申请账户账户审批账户封账账户冻结账户销户账户转账账户盘点银行对账项目立项项目审批项目预警项目计划计划跟踪交往单位交往人员项目成本预算对象组织预算特殊预算预算审批待遇类别人员待遇区域划分待遇发生日常报销出差报销外出管理借款管理还款管理项目收入其他收支票据管理系统控制二开平台计划任务短信平台数据分析Unix/Linux/Windows系统、ORACLE/SqlServer/DB2数据库用友金蝶SAP新中大浪潮ORACLE……天启资金管控

4、方案特点多组织的财务管理全面的预算管理报销借款流程化向项目管理要利润丰富的报表呈现预算管理，细化公司战略规划和经营计划**公司总预算（年/季度/月/……）A事业部预算B事业部预算C事业部预算某类费用预算某项目预算某会议预算某项目预算某会议预算某项目预算某会议预算某类费用预算某类费用预算………………数据交叉，如何控制预算？**公司总预算（季度）100万日常报销预算12万A事业部预算32万客户招待费预算8万差旅费预算6万其他预算6万招待费3万差旅费2万万凯项目预算招待费2万万达会议预算日常报销费1万某个人预算部门专项支出预算租金费1万招待费1万差旅费1万事前预算设计方案组织预算

5、特别预算待遇管理事中预算审核预算提示重点监控流程审核审批预算拦截超预算拦截超预算金额处理规则自定义天启资金管控方案特点多组织的财务管理全面的预算管理报销借款流程化向项目管理要利润丰富的报表呈现常见的企业报销流程？公司回公司才能报销领导突然出差报销时间长出差费用没有节制财务出纳工作量大天启的员工报销流程示例员工上级or项目负责人会计总裁出纳预算、待遇审批超过某金额欠款查询外出登记单日常、特殊报销单借款单出差报销单审批审批审批审批支付打印报销单项目管理员工自助填单外出单出差报销单日常报销单借款单谁负责谁审批上级审批项目负责人审批财务审批总经理审批预算审批流程审批自我跟踪天启资金

6、管控方案特点多组织的财务管理全面的预算管理报销借款流程化向项目管理要利润丰富的报表呈现向项目管理要利润项目登记资料保密性项目人天核算项目计划拟定项目预警项目跟踪天启资金管控方案特点多组织的财务管理全面的预算管理报销借款流程化向项目管理要利润丰富的报表呈现资金账户管理借款归还项目收入单位收入其他收入借款日常费用报销差旅费报销特殊款项支出资金中心集团资金账户单位资金账户个人账户账户间资金转账跨机构资金调拨银行对账单管理支票管理统计报表币种维护银行资料维护资金账户维护个人账户存款个人账户提取个人账户维护集团、机构、个人账户实际资金账户初始化虚拟账户建立实际账户间资金调拨个人账户出

7、纳操作收入记账借还款记账特殊款项支出银行对账单勾兑员工存款天启资金管控方案特点多组织的财务管理全面的预算管理报销借款流程化向项目管理要利润丰富的报表呈现报表呈现报销费用报表资金管理报表预算、待遇报表项目管理报销报表个性化编辑工具完善的报表数据为企业带来的好处项目支出同比环比分析项目利润预警？项目收入项目组成员报销项目人天核算项目其他费用单位收入特殊款项支出员工报销资金转账、调拨对账单管理支票管理预算待遇公司账户信息公司现金信息公司费用信息部门费用信息项目费用信息员工费用信息项目利润信息公司利润信息天启资金管控方案特