国泰金牛创新成长混合型证券投资基金.pdf

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1、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金2015年年度报告国泰金牛创新成长混合型证券投资基金2015年年度报告2015年12月31日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇一六年三月二十八日国泰金牛创新成长混合型证券投资基金2015年年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016

2、年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据2014年8月8日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施〈公开募集证券投资基金运作管理办法〉有关问题的规定》及《国泰金牛创新成长股票型证券投资基金基金合同》的约定，本基金自2015年8月8日起基金类别变更为混合型基金，基金名称由“国泰金牛创新成长股票型证券投资基金”修订为“国泰金牛创新成长混合型证券投资基金”，基金合同和托管协议部分条款相应修订。具体请查阅本公司于2015年7月23日披露的《关于修订国泰金

3、牛创新成长股票型证券投资基金基金合同和托管协议的公告》。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。第2页共63页国泰金牛创新成长混合型证券投资基金2015年年度报告1.2目录§1重要提示及目录.....................................

4、..................................................错误！未定义书签。1.1重要提示...........................................................................................错误！未定义书签。§2基金简介..................................................................................................错误！未定义书签。2.1基金基本情况.

5、...................................................................................错误！未定义书签。2.2基金产品说明....................................................................................错误！未定义书签。2.3基金管理人和基金托管人...................................................................错误！未定义书签。2.4信息

6、披露方式....................................................................................错误！未定义书签。2.5其他相关资料....................................................................................错误！未定义书签。§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.........................................错误！未定义书签。3.1主要会计数据和财务指标....

7、...............................................................错误！未定义书签。3.2基金净值表现....................................................................................错误！未定义书签。3.3过去三年基金的利润分配情况............................................................错误！未定义书签。§4管理人报告