财务费用报销流程(含流程图).pdf

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1、财务费用报销流程报销人说明权责部门/人员相关表单文件报销人提交给部门主管审核签字，直接主管必须对以下方面进行审核：1）费用产生的原因及真实性；报销发票、报销单据、费报销人需在借款后七天内报销相2）费用的合理性；部门负责人用报销单、出差审批单、关费用，根据公司报销费用标准，3）票据及单据的规范性；借款单整理好需要报销的发票或单据，并若发现不符合要求，立即退还给相关进行整齐粘贴。报销人必须按照财报销人员重新整理提报。务规范要求和规定的时间填写“费用报销单”，不得涂改，不得用铅部门经理审核签字后，将报销单据提笔或

2、红笔填写，并附上相关的报销交给财务部，由财务部门会计人员进发票或单据，若属于出差的费用报行报销费用的确认，主要内容包括：销，必须附上经过批准签字的“出1）产生的费用是否符合报销标准；费用报销单、报销发票、差审批单”2）财务是否能及时安排此费用；财务部出纳报销单据、出差审批单、3）单据或票据是否符合财务规范要借款单求。若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。财务部对审核符合要求的报销单据统一呈总经理，由总经理进行批准签字，费用报销单、报销发票、若总经理发现不符合要求，须立即退总经理报销单据、出差

3、审批单、还给经办人，由相关报销人员重新整借款单理提报。财务部出纳根据总经理批准的报销单财务部出纳费用报销单借款单据准备好报销款项。报销人员在领款时，必须在“费用报销单”上领款人处进行签字确认。如是代领人进行领款，代领人需要签字报销人员费用报销单借款单确认。如属于借款性质报销，借款人必须将存于财务的借款单取走核销。财务部会计根据已完成的报销单据和公司财务制度要求进行相应账务处财务部会计财务报表理。1财务费用报销流程报销人部门负责人财务部总经理审核填写“费用报销单”审核费用产生的原因、是是报销标准、各票据、填是

4、审批签字真实性等写规范等否是准备好报销款项是领款，签字确认是通知报销人领款是进行相应账目登记2