金鹰成份股优选证券投资基金

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1、金鹰成份股优选证券投资基金更新的招募说明书2004年第1号金鹰成份股优选证券投资基金更新的招募说明书2008年第1号基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司二○○八年七月2--金鹰成份股优选证券投资基金更新的招募说明书2004年第1号重要提示本基金经中国证监会2003年3月24日证监基金字[2003]41号文件“关于同意金鹰成份股优选证券投资基金设立的批复”批准发起设立，基金合同于2003年6月16日正式生效。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和

2、收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2008年6月16日，有关财务数据和净值表现截止日为2008年3月31日（未经审计）。2--金鹰成份股优选证券投资基金更新的招募说明书2008年第1号目录一、绪言1二、释义2三、基金管理人4四、基金托管人12五、相关服务机构16六、基金份额的申购与赎回22七、基金

3、的投资28八、基金的业绩35九、基金的财产36十、基金资产的估值37十一、基金的收益分配41十二、基金的费用与税收42十三、基金的会计与审计44十四、基金的信息披露44十五、风险揭示49十六、基金合同的终止与清算52十七、基金合同的内容摘要54十八、基金托管协议的内容摘要64十九、对基金份额持有人的服务70二十、其他应披露事项71二十一、招募说明书存放及查阅方式71二十二、金鹰成份股优选证券投资基金招募说明书备查文件72-72-金鹰成份股优选证券投资基金更新的招募说明书2008年第1号一、绪言本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券

4、投资基金托管资格管理办法》（以下简称《托管办法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》、《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）及其它有关规定等编写。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未

5、在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。-72-金鹰成份股优选证券投资基金更新的招募说明书2008年第1号二、释义本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语有如下含义：基金或本基金：指依

6、据基金合同所设立的金鹰成份股优选证券投资基金基金合同：指《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》及对该合同的任何修订和补充招募说明书：指《金鹰成份股优选证券投资基金招募说明书》及对该招募说明书的任何修订和补充更新的招募说明书：指基金合同生效后，基金管理人每六个月对原招募说明书进行的内容更新托管协议：指《金鹰成份股优选证券投资基金托管协议》及对该协议的任何修订和补充《信托法》：指2001年4月28日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过，自2001年10月1日起施行的《中华人民共和国信托法》《证券法》：指《中华人民共和国证券法》《基金法》：指2003年10月28

7、日第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自2004年６月１日起施行的《中华人民共和国证券投资基金法》《反洗钱法》：指2006年10月31日经第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，自2007年1月1日起实施的《中华人民共和国反洗钱法》及颁布机关对其不时作出的修订；《托管办法》：指《证券投资基金托管资格管理办法》《运作办法》：指《证券投资基金运作管理办法》《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》《信息披露办法》：指《证券投资基金信息披露管理办法》元：指人民币元中国证监会：指中国证券监督管理委员会基金管理人：指金鹰基