用友总账简介.doc

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1、一、需求产品：用友ERP-U890项次(Nucha)产品名称(ProductName)许可数(TotalLicense)1总账12UFO报表1供应商投标价格包含需含以上模块的安装、培训、和一年的售后服务。项目实施地点：指定地点在项目实施期间，核心实施人员应能及时反应及提供现场服务，以保证系统运行正常。二、对投标人商务要求（投标人必须达到以下全部商务要求）：1、要求具备用友U8-ERP中高端业务合作伙伴资质；2、要求具备用友普及型ERP-U6（含制造）白金及以上级业务合作伙伴资质；3、要求具备用友集团实施外包与开发外包合作伙伴资质（具备较强开发能力）;4、要求具备用友集团产品级合作伙伴资质

2、;5、要求通过用友集团实施顾问资质考试的顾问来实施本项目.6、要求为本地供应商或在本地有分公司的外地供应商.模块功能简介总账【总账】系统是适用于各类企事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。总账是用友财务系统的核心模块，可与多个系统集成应用，包括成本管理、项目管理、应付款管理、应收款管理、结算中心、工资管理、固定资产、存货核算、商业智能UFO报表、现金流量表、财务分析、网上银行和报账中心。总账面向财务总监、财务主管、总账会计、应收会计、应付会计、固定资产会计。主要功能特点l由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专

3、用模块。Ø自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目。Ø用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。Ø可自定义凭证类别、凭证格式。Ø提供辅助核算功能，包括对部门、个人、客户、供应商和项目的核算。l提供严密的制单控制，保证制单的正确性。制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制，以加强对发生的业务进行及时的控制。Ø总账管理中加强对操作员的权限控制功能。有部门辅助核算的制单、查询权限；凭证类别制单、查询权限；客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限，同时增加了凭证制单的金额权限。Ø制单时提供查看科目最新余额功能，加强对

4、资金的管理。l制单时提供快捷键“=”自动计算借贷方差额，以最快速度使凭证借贷平衡。l提供常用凭证和凭证对冲功能。l可按凭证摘要汇总一定查询期间内的科目汇总情况。l辅助管理提供内部人员往来账管理、部门费用收支核算管理、项目管理及针对客户供应商的往来账款管理。l提供限制制单和审核不能同为一人的报警功能。l提供批量审核和单张审核功能。l对照式审核：自动核对同一笔业务两次录入的凭证，匹配的自动审核。l提供凭证审核〖标错〗功能，方便制单人快速定位对凭证进行修改。l提供出纳管理平台，加强出纳对现金银行存款的管理。l提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功能。l提供查询账簿功能，并可查询包含未记账凭证的

5、各种账表。l提供对辅助明细账的跨年度查询功能，同时可自定义账表的格式和可自定义查询条件。l提供引导式记账功能，用户可选择记账范围，使记账过程更加明确。l自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。l进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。l灵活的自定义转账功能可满足各类业务的转账需要。l实时核销：凭证录入时，可核销含有客户、供应商或个人往业核算的科目。UFO报表UFO报表与其它电子表格的最大区别在于它是真正的三维立体表，在此基础上提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。UFO报表的主要功能有：l文件管理功能l格式管理功能l数据处理功能l

6、图形功能l丰富的打印功能l强大的二次开发功能l支持多窗口操作l操作更加灵活l易学易用l更加强大的数据处理功能l提供数据接口l便捷的应用程序间信息交流功能l提供应用查询服务l图文混排l注册管理l提供行业报表模板