中山公用：公司债券受托管理事务报告（2013年度）

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1、股票简称：中山公用股票代码：000685中山公用事业集团股份有限公司ZhongshanPublicUtilitiesGroupCo.,Ltd.（住所：中国广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座）公司债券受托管理事务报告（2013年度）受托管理人（住所：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦4楼）二〇一四年五月1重要声明东海证券股份有限公司（“东海证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中山公用事业集团股份有限公司（简称“发行人”、“公司”、“中山公用”）对外公布的《中山公用事业集团股份有限公司201

2、3年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。东海证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东海证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东海证券不承担任何责任。2目录重要声明...............................

3、..............................................................................................2目录.............................................................................................................................3第一章本期公司债券概况..................

4、..........................................................................4第二章发行人2013年度经营和财务状况...................................................................5第三章发行人募集资金使用情况............................................................................

5、.......9第四章本期公司债券担保人资信情况.........................................................................11第五章债券持有人会议召开的情况.............................................................................12第六章本期公司债券本息偿付情况............................................

6、.................................13第七章本期公司债券跟踪评级情况.............................................................................14第八章发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况..................................................15第九章其他情况..........................................

7、.................................................................163第一章本期公司债券概况一、核准文件和核准规模：2012年7月31日，中山公用取得中国证券监督管理委员会（简称“证监会”）《关于核准中山公用事业集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]1007号）的债券核准文件，获准发行不超过人民币18亿元公司债券（简称“本期公司债券”）。二、债券名称：中山公用事业集团股份有限公司2012年（第一期）公司债券。三

8、、债券简称及代码：12中山01，112123四、发行主体：中山公用事业集团股份有限公司。五、发行规模：人民币10亿元。六、票面金额和发行价格：本期公司债券面值100元，按面值发行。七、债券期限：本期公司债券期限为7年（附第五年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）。八、债券形式：实名制记账式公司债券。九、债券利率：本期公司债券票面利率为5.5%。十、还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。即，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款