油脂加工企业企业采购、验收管理及付款流程

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1、乐山纯一公司存货管理及付款流程一、月度采购计划的拟定1、供销部拟定下月的《月度销售计划》，报总经理批准后，传生产部；由生产部根据生产情况，拟定下月公司的《月度原料采购计划》，传供销部2、供销部根据《月度原料采购计划》，拟定《月度资金使用计划》，传财务部3、供销部根据《月度原料采购计划》以及公司的供应商、原料库存情况，确定各供应商预计供应量。4、供销部应有计划的开发新供应商。二、日常采购㈠、原料毛油1、供销部应随时关注原料库存量，以确定每天的采购量；供销部每天应对相关供应商进行询价，尤其是重点采购区域（如成都区域）。2、进行采购时，与相关供应商联系价格、数量、供货完成时间等，由供销部内

2、勤填写《采购申请单》，经主管审核、分管领导批准后，确定采购方式，在必要时应与供应商签订合同（合同分为口头合同、书面合同两种）。3、供销部在确定供应商时，应将送货到厂的供应商列为优先级别（订货、付款、价格应适当倾斜）。4、对于自提的，供销部内勤开出《原料运输派车单》一式两联（一份留供应商，一份留公司），指定外包货车到指定地点提货；供销部主管负责拟定并由供销部内勤实施《外包车辆的管理规定》，并对外包车辆负责调度安排。5、外包货车司机应负责对毛油原料质量进行初检，检测方法和质量标准按公司规定执行，当初检合格后，装货并过磅，外包货车司机应对在毛油供应商的过磅重量负责。6、《原料毛油初检方法和

3、初检质量标准》由品管部负责拟定，经分管领导批准后实施，品管部负责对外包货车司机进行检测培训与考核。7、对于送货到厂的，供销部直接联系供应商送货到公司。8、供销部负责对毛油供应商的资质审核，由供销部内勤负责建立并更新毛油供应商的档案。㈡、白土、煤碳、甲醇、硫酸、片碱等生产辅料采购1、生产部主管应随时关注白土、煤碳、甲醇、硫酸、片碱等生产辅料的库存情况。1、当白土、煤碳、甲醇、硫酸、片碱等生产辅料的库存偏低时，由生产部主管拟定《采购申请单》，申请单上应注明到货时间，但生产部应适当考虑采购部的实际工作情况；申请单经分管领导批准后，传供销部采购。㈢、生产配件采购1、生产配件原则上一周只能采购

4、一次，紧急采购例外。2、生产部机修科在每周一，应根据上周配件消耗情况，以及配件库存情况，拟定本周的配件需求计划，由生产部主管拟定《配件采购申请单》，经分管领导批准后，传供销部实施采购。3、紧急采购在4-7月暂不要求采购次数，紧急采购是指生产设备出现故障时，经机修科检修发现后，需要更换部件或整机更换，而备件库没有，需要紧急购买，以保证生产所需时，称为紧急采购；所有的紧急采购应得到分管副总经理的批准。4、紧急采购的申购也由生产部主管提出，分管领导批准，传供销部采购。㈣、办公用品（含劳保用品）购买1、办公用品申购原则上只能一周购买一次，在一周内不能超过1次紧急采购。2、办公用品由使用部门向

5、办公室提出要求，由办公室统一提出《采购申请单》，经分管领导批准后，然后传供销部购买。㈤、化验用品购买1、化验用品原则上一周只能购买一次，在一周内不能超过1次紧急采购。2、化验用品的申购由品管部提出《采购申请单》，经分管领导批准后，然后传供销部购买。一、验收㈠、原料毛油验收1、原料到厂后，由办公室内勤兼任司磅员对货车进行过磅，打印《过磅单》，录入《原料过磅台帐》，并通知品管部抽样。2、品管部根据公司规定对原料进行抽样（只能由品管部指定人员进行抽样，不能由司机代为抽样，无抽样人员时，不得卸货），及时对原料进行化验，填写《化验单》；如果是送货到厂的，根据《乐山纯一原料标准》对原料合格与否做

6、为判定；如果是自提到厂的，应在《化验单》上填写外包司机的化验结果；《化验单》一式叁份，一份存档、一份传供销部、一份传生产部。3、抽样时，由化验员将抽样设施调整清理完毕，并由化验员根据化验结果、毛油罐的库存量等因素，由现场化验员本人（其它人无权）决定将毛油抽到哪个毛油罐中。在整个卸油过程中，化验员不得以任何理由离开卸油现场，同时应检查储油罐的罐体，是否出现表面漏油现象，如发现异常现象，应在第一时间通知生产部主管和总经理。1、对于桶装油，过完磅后，由化验员在取得生产部主管同意后，由化验员决定卸油桶的地方；，必须对每桶桶装油都进行抽样，确保每桶毛油都符合公司质量要求，抽样时生产部人员应配合

7、化验员的工作要求，如因化验员抽样不到位，在以后的使用过程中，发现不合格桶装油，由当班化验员承担相应责任；抽样时发现的不合格油桶，应由品管部挂不合格标识，并联系供销部降价处理或退货。2、地磅由生产部负责维护，当出现故障时，生产部应组织进行修理，必要时应联系外部的维修单位进行修理；地磅应由品管部每6个月联系相关单位进行校准。3、对于自提原料的，如果原料磅重出现差异，且差异的结果超过公司规定的磅差范围200kg/车以上的，由供销部内勤通知供销部主管，并由主管分析