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《ps-116固定资产投资项目暂估流程蓝图设计文档-20110531-v1.0》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、流程名称:PS-116固定资产投资项目暂估版本:1.0流程编号:PS-116发布日期:2011/05/31流程管理职能域:集团公司、成员企业、工程指挥部流程主管:PS-116固定资产投资项目暂估流程文件名:PS-116固定资产投资项目暂估流程第:6页共6页流程名称:PS-116固定资产投资项目暂估版本:1.0流程编号:PS-116发布日期:2011/05/31流程管理职能域:集团公司、成员企业、工程指挥部流程主管:目录1.流程总体概述42.业务流程图43.业务流程详细描述54.岗位职责55.相关管理办法和制度6
2、文件名:PS-116固定资产投资项目暂估流程第:6页共6页流程名称:PS-116固定资产投资项目暂估版本:1.0流程编号:PS-116发布日期:2011/05/31流程管理职能域:集团公司、成员企业、工程指挥部流程主管:文档变更历史版本日期修订说明作者1.02011/05/31发布版本鄂立民、汪浩审批签字人负责人职务签名日期(年/月/日)文档准备人:IBM审阅顾问:流程负责人/相关负责人批准:文件名:PS-116固定资产投资项目暂估流程第:6页共6页流程名称:PS-116固定资产投资项目暂估版本:1.0流程编号
3、:PS-116发布日期:2011/05/31流程管理职能域:集团公司、成员企业、工程指挥部流程主管:1.流程总体概述目的:本文档描述并规范了固定资产投资项目暂估流程。同时明确了相应工作流程与负责部门职责对应关系。适用范围:流程适用于集团公司投资计划范围内固定资产投资项目暂估的工作流程。流程适用范围:集团公司、成员企业、工程指挥部其它说明:成员企业及其所属分(子)公司需在本流程框架下执行,如涉及组织结构存在区别的环节视成员企业及其所属分(子)公司实际管理情况确定。关键改变:工程指挥部确认需要正式转资的《资产交付清
4、单》的数量及金额,最终由相关人员在ERP系统转资平台中,完成项目转固记账处理。2.业务流程图PS-116固定资产投资项目暂估流程文件名:PS-116固定资产投资项目暂估流程第:6页共6页流程名称:PS-116固定资产投资项目暂估版本:1.0流程编号:PS-116发布日期:2011/05/31流程管理职能域:集团公司、成员企业、工程指挥部流程主管:1.业务流程详细描述步骤业务描述输入输出SAP系统交易码岗位(10)申请办理暂估入账资产交付明细表项目核算管理(20)依据相关资料,确认是否达到预定可使用状态,在平台办
5、理暂估批复,确认资产暂估项目核算管理(30)办理暂估入账项目核算管理2.岗位职责岗位部门职责项目核算管理工程指挥部在项目验收后,依据结算审核资料及初步的资产清单,申请办理暂估入账项目核算管理建设单位财务管理部门审核暂估申请,办理暂估批复,确认资产暂估文件名:PS-116固定资产投资项目暂估流程第:6页共6页流程名称:PS-116固定资产投资项目暂估版本:1.0流程编号:PS-116发布日期:2011/05/31流程管理职能域:集团公司、成员企业、工程指挥部流程主管:1.相关管理办法和制度文件名:PS-116固定
6、资产投资项目暂估流程第:6页共6页
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