上海浦东新区冰厂田

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上海市浦东新区冰厂田2017年度单位决算 目录第一部分单位概况第二部分2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分2017年度单位决算情况说明第四部分名词解释 第一部分单位概况一、主要职能本园的主要职能：贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育任务；为3-6岁学龄儿童提供教育和保育服务，幼儿教育和幼儿保育。二、机构设置上海市浦东新区冰厂田幼儿园创办于1952年，是一所有着悠久文化历史的上海市示范性幼儿园、上海市二期课改实验园、上海市家庭教育实验基地、浦东新区双语实验幼儿园。目前拥有四个办园点六个校区，座落在梅园社区的冰幼小班部、中班部和综合部，塘桥社区的世纪部，碧云国际社区的碧云部，金杨社区的云山寄宿部。上海市浦东新区冰厂田幼儿园实行正科级制。由园长、副园长、课程中心主任、办公室主任、保教主任、副保教主任组成学校领导班子。根据学校管理的需要和浦东新区教育局岗位设置相关规定，上海市浦东新区冰厂田幼儿园内设机构有园长室、保教组、教研组、财务组、行政人事组、资产管理组、保健组、后勤组、信息员组共9个机构组。 第二部分2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入3702.68一、一般公共服务支出　　其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出3228.20五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入22.52七、文化体育与传媒支出　八、社会保障和就业支出358.09　九、医疗卫生与计划生育支出115.97　十、节能环保支出　十一、城乡社区支出　十二、农林水支出　十三、交通运输支出　十四、资源勘探信息等支出　十五、商业服务业等支出　十六、金融支出　十七、援助其他地区支出　十八、国土海洋气象等支出　十九、住房保障支出81.54　二十、粮油物资储备支出　二十一、其他支出20.52本年收入合计3725.20本年支出合计3804.31用事业基金弥补收支差额结余分配1.66年初结转和结余110.75年末结转和结余29.99总计3835.95总计3835.95 2017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计3725.20　3702.68　　　　　22.52205　　教育支出3148.74　3147.09　　　　　1.66　20502　普通教育3077.97　3076.32　　　　　1.662050201学前教育3077.97　3076.32　　　　　1.66　20509　　教育费附加安排支出70.77　70.77　　　　　　20509　99　其他教育费附加安排的支出70.7770.77　　　　　　208　社会保障和就业支出358.09358.09　　　　　　20805行政事业单位离退休358.09358.092080502事业单位离退休17.5117.512080505机关事业单位基本养老保险缴费支出243.271243.27　　　　　20805　06　机关事业单位职业年金缴费支出97.3197.31　　　　　　210　　医疗卫生与计划生育支出115.97115.97　　　　　 21011　　行政事业单位医疗115.97115.97　　　　　　2101102事业单位医疗115.97115.97221　　住房保障支出81.5481.54　　　　　　22102　　住房改革支出81.5481.54　　　　　　22102　01住房公积金80.6680.66　　　　　　2210203购房补贴0.880.88229　　其他支出20.8620.86　　　　　20.86　22999　　其他支出20.8620.86　　　　　20.86　22999　01其他支出20.8620.86　　　　　20.86　 2017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计3804.31　3632.76　171.55　　　　205　　教育支出3228.20　3078.05　150.16　　　　20502　普通教育3076.32　3076.32　　　　　2050201学前教育3076.32　3076.32　　　　　20509教育费附加安排的支出151.88　1.73　150.16　　　　2050999其他教育费附加安排的支出151.88　1.73　150.16　　　　208社会保障和就业支出358.09358.0920805行政事业单位离退休358.09　358.09　　　　　2080502事业单位离退休17.5117.5120805　05　机关事业单位基本养老保险缴费支出243.27243.2720805　06　机关事业单位职业年金缴费支出97.3197.31210医疗卫生与计划生育支出115.97115.97 21011行政事业单位医疗115.97115.972101102事业单位医疗115.97115.97221住房保障支出81.5480.660.8822102住房改革支出81.5480.660.882210201住房公积金80.6680.662210203购房补贴0.880.88229其他支出20.5220.5222999其他支出20.5220.522299901其他支出20.5220.52 2017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款3702.68　一、一般公共服务支出　　　二、政府性基金预算财政拨款　二、外交支出　　　　　三、国防支出　　　　　四、公共安全支出　　　　　五、教育支出3228.20　3228.20　　　　六、科学技术支出　　　　　七、文化体育与传媒支出　　　　　八、社会保障和就业支出358.09358.09　　　　九、医疗卫生与计划生育支出115.97　115.97　　　　十、节能环保支出　　　　　十一、城乡社区支出　　　　　十二、农林水支出　　　　　十三、交通运输支出　　　　　十四、资源勘探信息等支出　　　　　十五、商业服务业等支出　　　 　　十六、金融支出　　　　　十七、援助其他地区支出　　　　　十八、国土海洋气象等支出　　　　　十九、住房保障支出　81.54　81.54　　　二十、粮油物资储备支出　　　　　二十一、其他支出　　　本年收入合计3702.68　本年支出合计　3783.793783.79　　年初财政拨款结转和结余89.61　年末财政拨款结转和结余8.498.49　　一般公共预算财政拨款89.61　　　　　政府性基金预算财政拨款　　　　　总计3792.29　总计3792.29　3792.29　 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项205　　教育支出3228.203078.05150.1620502　普通教育3076.323076.322050201学前教育3076.323076.3220509教育费附加安排的支出151.881.73150.162050999其他教育费附加安排的支出151.881.73150.16208社会保障和就业支出358.09358.0920805行政事业单位离退休358.09358.092080502事业单位离退休17.5117.5120805　05　机关事业单位基本养老保险缴费支出243.27243.2720805　06　机关事业单位职业年金缴费支出97.3197.31210医疗卫生与计划生育支出115.97115.9721011行政事业单位医疗保障115.97115.972101102事业单位医疗115.97115.97221住房保障支出81.5480.660.8822102住房改革支出81.5480.660.882210201住房公积金80.6680.662210203购房补贴0.880.88合计3783.793632.76151.03 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出2537.342537.3430101基本工资316.00316.0030102津贴补贴52.4852.4830103奖金49.5049.5030104其他社会保障缴费153.52153.5230106伙食补助费30107绩效工资1092.491092.4930108机关事业单位基本养老保险缴费243.27243.2730109职业年金缴费97.3197.3130199其他工资福利支出532.77532.77302商品和服务支出858.97858.9730201办公费31.6531.6530202印刷费3.743.7430203咨询费30204手续费0.030.0330205水费20.0120.0130206电费46.4646.4630207邮电费6.846.8430208取暖费0.0030209物业管理费265.68265.6830211差旅费30212因公出国（境）费用6.726.7230213维修（护）费189.96189.9630214租赁费41.0141.0130215会议费30216培训费13.2813.2830217公务接待费0.010.0130218专用材料费25.2925.2930224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费0.60.630227委托业务费12.1612.1630228工会经费55.7555.7530229福利费30.4830.4830231公务用车运行维护费3.573.5730239其他交通费用0.600.6030240税金及附加费用30299其他商品和服务支出105.14105.14303对个人和家庭的补助157.73157.73 30301离休费30302退休费30303退职（役）费30304抚恤金5.965.9630305生活补助30307医疗费30308助学金52.4852.4830309奖励金30311住房公积金80.6680.6630312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出18.6318.63310其他资本性支出78.7278.7231002办公设备购置63.4863.4831003专用设备购置14.3414.3431007信息网络及软件购置更新0.900.9031013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计3632.762695.07937.69 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数12.0010.296.7210.003.5710.003.570.01【无三公经费和机关运行经费支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：注：本单位2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。】 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。】 第三部分上海市浦东新区冰厂田幼儿园2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明2017年度本单位收入总计为3725.20万元、支出总计为3804.31万元。与2016年度相比，收入总计减少118.35万元，支出合计减少135万元，主要原因：预算调整。。二、关于2017年度收入决算情况说明2017年度本单位收入合计3725.20万元，其中：财政拨款收入3702.68万元，占99.40%；其他收入22.52万元，占0.6%。三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计3804.31万元，其中：基本支出3632.76万元，占95.49%；项目支出171.55万元，占0.51%；四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算收入3725.20万元,支出3804.31万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少118.35元和135万元，降低3.18%,3.55%。主要原因：取消寄宿制，降低办学成本。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3632.76 万元，占本年支出合计的99.46%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长280.97万元，增长7.73%。主要原因：预算调整。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3783.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）151.03万元，占3.99%；教育支出（类）3076.32万元，占96.01%……（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3917.34万元，支出决算为3804.31万元，完成年初预算的97.11%。决算数小于预算数的主要原因：取消寄宿制，降低办学成本。1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出。年初预算为3917.34万元，支出决算为3804.31万元。决算数小于预算数的主要原因：取消寄宿制，降低办学成本。六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3632.76万元，包括人员经费2695.07万元，公用经费937.69万元。基本支出中：1、工资福利支出2537.34万元，主要用于：基本工资 316万元、津贴补贴52.48万元、奖金49.50万元、其他社会保障缴费153.52万元、绩效工资1092.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费243.27万元、职业年金缴费97.31万元、其他工资福利支出532.77万元、对个人和家庭的补助157.73万元、抚恤金5.96万元、助学金52.48万元、住房公积金80.66万元，其他对个人与家庭补助18.63万元。2、商品和服务支出858.94万元，主要用于：办公费858.97万元、印刷费31.65万元，咨询费3.74万元、手续费0.03万元、水费20.01万元、电费46.46万元、邮电费6.84万元、物业管理费265.68万元、因公出国6.72万元、维修费189.96万元、租赁费41.01万元、培训费13.28万元、公务接待费0.01万元、专用材料费25.29万元、劳务费0.6万元、委托业务费12.16万元、工会经费55.75万元、福利费30.48万元、公务用车运行维护费3.57万元、其他交通费用0.6万元、税金及附加105.14万元、办公设备购置63.48万元、专用设备购置14.34万元、信息网络0.9万元。七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为12万元，支出决算为10.3万元，完成预算的85.83%，其中：因公出国（境）费决算为6.72万元，预算数为8，因为 浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.57万元，完成预算的71.4%；公务接待费支出决算为0.01万元，完成预算的1%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：出国人数减少。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少4.67万元，其中：因公出国（境）费支出决算减少2.98万元，公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.7万元，公务接待费支出决算增加0.01万元。因公出国（境）费支出减少（或增加）的主要原因是出国人数减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是维修次数减少。公务接待费支出增加的主要原因是学校培训次数增加，人数较多，需要提供午餐。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.72万元，占65.24%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.57万元，占34.66%；公务接待费支出决算0.01万元，占0.09%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出6.72万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计3人次。开支内容包括：机票、签证、住宿费、交通费等。2、公务用车购置及运行维护费支出3.57万元。其中：公务用车购置支出为3.57万元。主要用于 维修维护及邮费等。公务用车运行维护支出3.57万元。2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。3、公务接待费支出0.01万元。其中：国内公务接待支出0.01万（含外宾接待支出0万元）。主要用于餐费，公务接待1批次、100人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。】九、国有资本经营预算财政拨款情况说明：本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。】十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位2017年度无机关运行经费支出。】（二）政府采购支出情况本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为102.92万元，其中：货物采购金额99.35万元、工程采购金额0万元、服务采购金额3.57万元。（三）国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：无 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要用于接待其他部门（单位）来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。