《会计电算化》期末教案10-11

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1、教学课题第四章总账系统第一节初始设置（1）施教时问3.25,5、6节3.28,1、2节教学目的及要求1、了解总账系统初始化的主要流程，2、熟练掌握业务控制参数设置和会计科目设置的主要操作原理和步骤。教学重、难点重点：业务控制参数的设置；会计科目的设置。难点：业务控制参数的含义；会计科目的增加、辅助核算的设置等。教学方式上机教学教学过程（一）本讲内容1、启动总账系统在使用总账系统之前，应该先启动与注册该系统。操作步骤如下：（1）在“开始”菜单中，选中“程序/用友ERP-U8/企业应用平台”菜单，出现注册登录界面。图3・1企

2、业应用平台登录界面⑵在注册界面中，分别输入“操作员”项编码、“账套”项和“操作日期”的内容，最后单击【确定】按钮，出现“企业应用平台”窗口。⑶在“企业应用平台”窗口，选择左侧工作列表中的“财务会计”一项，单击“总账”菜单，则启动总账系统。2、设置系统业务处理控制参数设置系统控制参数包括：制单控制、凭证控制、外币核算、预算控制、账簿参数等参数控制，它们决定了数据的输入、处理、输出的内容和形式。第一次进入总账系统，需要进行一些业务参数设置，通过“选项”这一功能來完成。［实操案例3・1］光明公司建账选项中设置的参数：⑴凭证参数

3、：凭证制单时，采用序时控制；不进行支票管理；资金往来赤字控制；可使用其他系统受控科目；制单权限不控制到科H;不可修改他人填制的凭证；打印凭证页脚姓名；凭证审核时控制到操作员；出纳凭证必须经出纳签字等。⑵账簿参数：账簿打印位数、每页打印行数等按系统己设定标准；明细账打印按年排页等。⑶会计口历参数：1月1日一12月31日；其他：数量小数位和单价小数位为；2位；部门、个人、项目按编码方式排序。（1）凭证参数设置具体操作如下：①在“企业应用平台”窗口左边工作列表中，选中“总账/设置”，单击“选项”一项，系统弹出“选项”对话框。单

4、击【编辑】按钮，可以进行各项参数设置。②如图3-2,在“选项”对话框，单击【凭证】标签按钮，进行“制单控制”、“凭证控制”和“凭证编号方式”的参数设置。设置完毕，再按【确定】按钮可返冋“企业应用平台”界面。图3・2凭证标签页①如图3・3,在“选项”对话框，单击【权限】标签按钮，单击【编辑】按钮后，分别勾选相关项目。设置完毕，再按【确定】按钮可返回“企业应用平台”界面。图3・3凭证权限标签页⑵账簿参数设置账簿参数设置，主要是设置账簿的一些打卬要求。具体操作如下：①在“选项”对话框，单击【账簿】标签页，屏幕显示为图3-4账簿

5、标签页②单击【编辑】按钮后，进行相关选择后按【确定】返回。⑶会计日历设置会计日历设置用于查看各个会计期间的起始日期与结束日期及启用会计年度和启用日期。①在“选项”对话框，单击【会计日历】标签页，单击【编辑】按钮，屏幕显示为图3-5会计日历标签页②确定启用会计年度和启用日期，数量小数位、单价小数位、本位币精度都输入“2”，单击【确定】按钮。⑷其他参数设置其他参数设置，包扌舌部门、个人、项目的排序方式等内容的设置。①在“选项”对话框，单击【其它】标签页，单击【编辑】按钮。②部门、个人、项目的排序方式都点选“按编码排序”，再单

6、击【确定】。3、设置会计科目设置会计科目，是会计核算方法之一，也是总账系统初始化的关键。设置会计科目的主要任务是对会计科目的增加、修改、删除、设辅助核算标记等进行管理。［实操案例3・2］光明机械制造公司2007年1月初主体账会计科目、期初余额表如教材表1-9所示。⑴打开会计科目功能在“企业应用平台”界面中，选择工作列表中的“设置”页签，在“基础档案/财务”菜单下，单击“会计科目”一项，即可进入“会计科目”对话框，图3・6会计科目对话框⑵增加科目（以增加“100201工行存款户”为例）①在“会计科目”窗口，单击工具栏上的【

7、增加】按钮，或者执行“编辑”下的“增加”菜单，进入“新增会计科目”对话框，图3・7增会计科目窗口②在“新增会计科目”对话框中，分别输入“科目编码”栏、“科目名称”栏、“科目类型”栏、“科目性质”栏及“账页格式”栏的具体内容；勾选“日记账”、“银行账”两项。单击【确定】按钮后可保存退出。同样方法可继续增加其他科目。⑶复制会计科FI我们如果想加快科目输入速度，可以利用复制会计科冃功能，把性质相近的科冃进行单个或成批复制，然后稍加改动即可完成增加会计科目的工作。①个别复制科目（以复制“100201工行存款户”为“100202农

8、行存款户”为例）。在“会计科目”窗口中，先选择被复制对象，在工具栏“编辑”菜单的下拉菜单中单击“复制”一项。在出现的“新增会计科目”对话框中，直接修改相关栏目的内容后单击【确定】按钮，再单击【关闭】按钮返回会计科目窗口。图3-8个别复制科目②成批复制科目（以将“6001主营业务收入”之下级科目“600101B产品”复