沈阳机床非公开发行股票募集资金使用可行性报告 2010-.pdf

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1、沈阳机床股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告沈阳机床股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈阳机床”或“公司”）拟非公开发行A股募集资金（以下简称“本次非公开发行”），公司本次拟非公开发行股票不超过20,000万股（含20,000万股），募集资金总额不超过215,250万元人民币。本次非公开发行股票所募集资金拟投资于以下项目：项目总投资额拟使用募集资金序号项目名称（万元）（万元）1重大型数控机床生产基地建设项目90,00082,4402新CAK数控车床技术改造项目44,00044,000数控机床核心功能部件（

2、主轴、刀架）328,81028,810技术改造项目4偿还银行贷款项目60,00060,000合计222,810215,250如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。本次募集资金投资项目的具体情况如下：一、重大型数控机床生产基地建设项目（一）项目

3、背景重大型数控机床是广泛应用于能源（火电、水电、核电、风力发电）、船舶1沈阳机床股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告制造、工程机械、冶金、航天、军工、交通运输（铁路、汽车）等国民经济关键领域和重要行业的核心制造装备。国家历来高度重视数控机床尤其是高档、重大型数控机床的发展。国务院2006年《关于加快振兴装备制造业的若干意见》指出，未来五年我国机床行业的突破重点是：“发展大型、精密、高速数控装备和数控系统及功能部件，改变大型、高精度数控机床大部分依赖进口的现状，满足机械、航空航天等工业发展。”《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006～2020年）》

4、将“高档数控机床与基础制造技术”列入重点支持的16个重大专项，要求基本实现高档数控机床、工作母机、重大成套技术装备自主设计制造。《国家“十一五”科学技术发展规划》提出重点研究大型、高精度数控母机，开发航空、航天、船舶、汽车、能源设备等行业需要的关键高精密数控机床与基础装备。国务院2008年《高档数控机床与基础制造装备科技重大专项实施方案》提出：“到2020年，我国将形成高档数控机床与基础制造装备主要产品的自主开发能力，总体技术水平进入国际先进行列，部分产品国际领先；航空航天、船舶、汽车、发电设备制造所需要的高档数控机床与基础制造装备80%左右立足国内。”国务院2

5、009年《装备制造业调整和振兴规划》提出重点推进十大领域和九大产业的装备自主化进程，将大大拉动对重大型数控机床的需求。下游行业的复苏、振兴以及产品结构调整和产业升级构成了机床行业发展的重要动力，能源、船舶制造、工程机械、冶金、航天、军工、交通运输等主要工业支柱产业的技术改造和产业升级以及国家重点工程项目的建设需求为重大型数控机床的发展提供了广阔市场。在国家政策的扶持和下游行业的推动下，国内重大型数控机床行业近年连续高速增长，但仍不能满足市场需求，特别是高档重大型数控机床产品市场仍然由国外企业垄断，高精度、重载、重切削的高档重大型数控机床基本依赖进口。（二）项目可

6、行性和必要性公司是我国机床行业的龙头企业，技术力量雄厚，研发水平在行业中处于领先地位，拥有比较完善的研发试验测试设备，拥有主导产品关键技术知识产权，2沈阳机床股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告拥有一批经验丰富、水平较高的数控车床、加工中心、组合机床及专机等产品研发专家和技术骨干。公司积极开展产学研合作，充分利用各方面研发资源，促进深度技术创新。通过与多家国内外院所的技术合作，公司在设计、技术开发、加工制造、检测试验整体配套方面的技术优势日益凸显。近年来，公司在重大型数控机床研发和制造方面不断取得新突破。公司自主研发的数控龙门铣/加工中心、数控落地镗

7、/加工中心及数控立车/车铣中心等重大型数控机床已批量进入市场，初步实现了重大型数控机床产业化。由于重大型数控机床产品订单不断增长，公司现有工艺装备、制造条件和生产场地已无法满足生产需求，加工设备规格小、加工能力差、装配面积不够、起重能力不足、产品成套能力欠缺等。生产能力饱和、规模化水平低等问题严重限制了重大型数控机床的制造和发展。实施重大型数控机床生产基地建设项目有利于将国内市场和成本的比较优势与国际顶级产品技术优势相结合，推动公司产品结构调整，提高公司自主创新能力和核心竞争力，实现装备制造水平的新突破。（三）项目主要内容项目总投资90,000万元，其中项目建设

8、资金75,000万元，铺