现金预支管理制度

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1、现金预支制度1.公司只提供当次路费预算的预支申请，每次行程只提供一次预支。2.行程开始前三天内，将本行程费用进行预算核实，根据并书面做出预算计划申请单。3.预支可申请金额根据外出补贴累积计算，每日预支金额按出差省市累加计算所得，如此次行程未10天，江苏2天，山东3天，辽宁5天，应计算为120*2+140*3+160*5=1460（具体金额见附表）。4.根据预算计划，每天预支金额做出申请。5.相关负责人根据‘预算计划申请单’核算预支费用，并交总经理签字确认，方可发放本次预支金额。6.任何预支，结算款的发放均由登记的农业银行借记卡结算。附表：出差区域补贴与预支金额换算表

2、补贴省市金额每天40/天江苏、浙江、北京、天津、安徽120（天）50/天山东、山西、河北、河南、湖北、湖南、江西、广东、福建140（天）60/天辽宁、吉林、陕西、四川、重庆、贵州、云南、广西、甘肃、宁夏、海南160（天）70/天新疆、内蒙古、黑龙江、西藏、青海180（天）注：上海艾侃企业管理咨询有限公司2010-12-25