系统切换策略－太太基因20030725

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1、太太基因系统切换策略初稿一、数据准备：7月14日7月15日-7月17日7月21日一7月25日7月24日一7月25日8月01日二、系统结帐日期：本系统切换，分阶段进行:系统配置传输及检查静态数据导入、确认（科目、成本要素、成本中心组、成本中心等）尽量淸理未淸的应收、应付检查静态数据，培训动态数据表格填写费用计划准备结束并录入系统2003年7月25日18:00-7月28日财务关帐日期，对帐.7月25日18:00业务结束7月25日固定资产盘点表7月27日财务帐调整三、切换过度时期:2003年7月26日至2003年8月1日.此期间内，期初数据导入系统。

2、8月1日开始正式在ERP中录入数据。7月25日-7月27日：7月28日7月28日7月28日一7月30日财务结帐结束；提交未清项发生额数据；固定资产数据系统初始化；财务期初数系统初始化（总账、应收、应付等）二、系统上线日期:2003年8月1日•从这天开始，所有业务按照实际发生情况实时录入系统.系统正式运行。FIC0动态数据策略一、固定资产数据导入时点为7月31日。数据准备分两种情况：1、2002年底前购置的；2、2003年购置的。对2002年底前购置的固定资产，应将累计折旧拆分为两部分。一是截止2002年底的累计折旧，另一部分是2003年1月至2

3、003年7月底的累计折旧。对于整理完毕的各固定资产主数据，按固定资产分类汇总其原值和累计折旧值，以对应到相应总帐科目。对于一时无法确定成本中心的固定资产，暂时给一个虚拟成本中心。步骤：1、初始固定资产主数据及原值、累计折旧、净值，根据金蝶固定资产系统各个固定资产这些字段数据导出，填入相应模板。2、在总帐中通过凭证输入方式，按资产分类建立固定资产初始余额。3、对初始数据核对：将SAP系统内按评估组显示报表几个关于资产关键字段：原值、累计折旧、净值、成本中心等，与金蝶系统同类报表核对。资产分类对应的固定资产科目对应累计折旧科目10001501000

4、101150200010120001501000201150200020130001501000301150200030140001501000401150200040150001501000501150200050160001501000601150200060170001603000101900018010001011802000101二、总帐对于资产负债表科目，按7月底科目余额录入。对于损益表科目中的费用类科目，可通过某一指定费用科目（5050999997）,分别对应到三类虚拟成本中心加以归集。（生产类、销售类、管理类）为保障数据准确性，

5、在导入前（7月27）,应核对清楚物料账面余额与实物余额。表一：资产负债类SAP新科冃编号老科H编号描述1001600101101001现金■人民币■基因1002036001102002001银•深发•南头-51011002100202102003001银■交通■南头-1179681002136001102001002银冲信•红岭支-686091002136002102001004银■屮信■红岭支-010261002136003102001005银■中信■红岭支-HKD110031002136004银■中信•红岭支-usd063951009000

6、401109其他货币资金•信用证保证金1009000501109其他货币资金■存出投资款1101000101111短期投资■股票投资1101000201111短期投资■债券（国债）1101000202111短期投资•债券（企业）1101000301111短期投资■基金■开放式基金1101000302111短期投资■基金■封闭式基金1102000101短期投资跌价准备1111000101112应收票据1111000201112应收票据■贴现1121000101应收股利1122000101应收利息1131000101113应收帐款■一般客户1131

7、000102113应收帐款-一次性客户1131000103113应收帐款■关联客户1131000104113应收帐款■国外客户1131009901113应收帐款■调整1133000101119其他应收款■员工■业务借款1133000102其他应收款■员工•住房借款1133000401119其他应收款■押金部分1133009701119其他应收款■一次性客户1133009801119其他应收款■其它部分1141000101114坏帐准备■应收账款1141000201114坏帐准备■其他应收款1151000101115预付帐款11510099011

8、15预付帐款■调整1161000101118应收补贴款1211000301宣传品1211000401促销品1231000101129低值易耗品1301