yf-op-cb001a付款管理流程20090818

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1、大连一方集团有限公司付款管理流程编号：YF-OP-CB001版号：A/0页码：第7页共7页付款管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修订内容修订人审核人批准人大连一方集团有限公司付款管理流程编号：YF-OP-CB001版号：A/0页码：第7页共7页一、流程概况流程目的规范项目付款流程，明确付款审批人职责。流程范围项目所有付款、管理费用、营销费用、质保金支付。定义1、项目投资付款：指公司所有土地、开发前期准备费、主体建安工程费、社区管网工程费、园林环境费、配套设施费及开发间接费的付款。2、管理费用付款：招待费、办

2、公费、差旅费等。3、营销费用付款：广告、媒体推广等费用。4、合同类付款：与供方签订购买合同的采购付款。5、非合同类付款：未与供方签订购买合同的采购付款。流程参与部门财务管理部、财务部、成本部、其他相关部门上游流程名称下游流程名称子流程名称工程结算管理流程流程关键点关键点说明支持文件合同类付款非合同类付款包括样板房采购、景观材料采购、营销物料采购大连一方集团有限公司付款管理流程编号：YF-OP-CB001版号：A/0页码：第7页共7页一、流程图大连一方集团有限公司付款管理流程编号：YF-OP-CB001版号：A/0页码：第7页

3、共7页一、职责1.1合同经办部门（签订合同的情况）1.1.1根据合同约定和工程进展情况，填写付款审批单。（工程部负责办理工程、材料、设备采购的付款审批手续。）1.1.2项目部或相关部门负责核实供方是否已按合同约定完成规定的工程量或进度且达到质量要求。1.1.3负责确认是否按合同约定须付款。1.1.4负责核对并填写付款台帐及支付台帐。1.1.5负责填写付款审批单。1.2非合同经办部门（未签订合同的情况）1.2.1工程部负责景观材料、样板房材料付款审批手续。1.2.2营销部负责急用营销物料采购的付款审批手续。1.3地区公司成本部

4、1.3.1负责根据合同经济条款和预结算审核情况，确认是否须进行工程项目付款。1.3.2负责核对并填写工程付款台帐。1.4地区公司总经理办公室1.4.1负责审核部门招待费和交通费。1.5地区公司财务部1.5.1负责根据合同经济条款和已付款情况、专业部门审核意见，确认是否须付款及应付金额。1.5.2负责审核并控制营销费用。1.5.3负责审核并控制管理费用。1.5.4负责核对并填写付款台帐。1.6地区公司分管副总经理1.6.1负责根据所管辖部门合同执行情况，确认是否可以付款。1.7集团领导1.7.1负责根据集团资金情况，审批资金计

5、划。大连一方集团有限公司付款管理流程编号：YF-OP-CB001版号：A/0页码：第7页共7页一、工作程序1.1月度资金计划编制1.1.1工程部根据项目部工程进度和工程量审核情况制定资金计划报财务部审核。1.1.2工程部根据材料设备采购合同及履约情况制定资金计划报财务部审核。1.1.3开发设计部根据设计情况编制资金计划报财务部审核（对于集团主导的设计类采购，由设计管理部根据合同及履约情况，在资金计划编制前提前向开发设计部提出付款提示，开发设计部将相关付款请求编制进资金计划）。1.1.4营销部根据营销费的支出需要编制资金计划报

6、财务部审核。1.1.5各部门根据业务招待费、交通费报销需求编制资金计划报财务部审核。1.1.6各部门根据行政管理费用的报销需求编制资金计划报财务部审核。1.2月度资金计划的审批1.2.1财务部根据合同经济条款和已付款情况，签署意见。1.2.2地区公司副总经理审核分管业务的资金计划内容，签署意见。1.2.3地区公司总经理根据地区公司总体情况，签署审批意见。1.2.4集团财务管理部审核，报集团财务总监审核，由总裁审批（资金计划中关于集团主导的设计采购付款计划在财务管理部审核前，需由设计管理部负责人审核并签署意见）。1.2.5财务

7、部根据审批意见下达资金支付计划。1.3填写付款审批单1.3.1合同执行部门经办人根据合同、供方申请核实供方已完工作量，确认按合同约定是否须付款，填写付款台帐及付款审批单。1.3.2付款审批单经部门经理、成本部审核，分管副总经理审核。1）合同类：所有合同类付款，经办部门均需建立《合同付款情况统计台帐》，统计台帐格式需以财务部确定表样为准，经办部门所经手的每一份合同均需单独建立台帐，每次付款由经办部门先登记合同付款情况统计台帐，与财务部核对一致后，由财务人员对经办部门付款台帐复核（可以软件上实现）。a、工程进度款、装修工程付款、

8、零星工程付款：需填写《工程合同付款审批表》。b、材料（设备）付款：需填写《非工程合同付款审批表》，《材料（设备）进场检验报告》。大连一方集团有限公司付款管理流程编号：YF-OP-CB001版号：A/0页码：第7页共7页a、工程竣工结算付款：办理结算时，要和财务部进行帐务核对。需填写《工程竣