爱玩玩具模拟公司创业商业计划书模板

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************有限责任模拟公司创业/商业计划书公司名称：东营爱玩玩具模拟公司所属院校：东营职业学院指导老师：日期第25页©该《创业/商业计划书》版权归************有限责任模拟公司所有 ************有限责任模拟公司保密须知本《创业/商业计划书》内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本《创业/商业计划书》后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本《创业/商业计划书》，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本《创业/商业计划书》所述项目，请按上述地址尽快将本《创业/商业计划书》完整退回；2.未经本公司许可，贵公司不得将本《创业/商业计划书》的内容全部或部分地透露给他人；3.贵公司应该将本《创业/商业计划书》作为机密资料保存。【其他事项说明】本《创业/商业计划书》所涉及的内容均可具体协商。本《创业/商业计划书》系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。第25页©该《创业/商业计划书》版权归************有限责任模拟公司所有 ************有限责任模拟公司目录1.0执行摘要31.1公司概况41.2注册资金41.3商业模式（赢利模式）41.4投资收益评价52.0市场分析52.1市场定位与目标客户52.2市场预测（市场占有率）62.3竞争分析62.4项目SWOT分析63.0营销策略73.1产品特征73.2产品定价73.3销售渠道73.4宣传推广84.0人员与组织结构84.1组织结构84.2团队成员104.3部门/岗位职责115.0财务分析报告195.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具195.2原材料/商品采购成本195.3销售与管理费用预测（月）195.4启动资金需求215.5启动资金来源216.0利润预测（月）227.0风险分析与对策238.0企业的愿景239.0附录239.2附表2：第一年度的现金流量表269.3《创业/商业计划书》评估表01.0执行摘要第25页©该《创业/商业计划书》版权归************有限责任模拟公司所有 ************有限责任模拟公司1.1公司概况公司名称东营爱玩玩具模拟公司公司类型√有限责任公司□个体工商户□个人独资企业□合伙企业□其他_______（打√选择）注册地址东营市东营区南一路28号主要经营范围出售玩具产品/服务概况面向山东省各地幼儿园出售玩具以及送货，分为高中低三个档次，在各地设立二级代理点市场机会套餐式玩具，多样性强，满足儿童的各种需求，定期升级，服务全面，市场大，销售前景广阔。1.2注册资金15万元人民币（与营业执照一致）1.3商业模式（赢利模式）第25页©该《创业/商业计划书》版权归************有限责任模拟公司所有 ************有限责任模拟公司客户是谁？卖什么产品服务给客户？为客户带来什么价值？竞争壁垒是什么？此部分也可以谈谈企业的盈利渠道，即企业从哪里获得收入，获得收入的形式有哪几种。1.4投资收益评价总投资额（元）投资收益率（第一年）%预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率%年增长率%备注投资收益率＝净利润÷总投资额×100%预期净利润－第一年：见经营第一年利润表；　此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位1产品定位：侧重于产品实体定位质量/成本/特征/性能/可靠性/用性/款式2竞争定位：确定企业相对与竞争者的市场位置3消费者定位：确定企业的目标顾客群，指你究竟想要把产品卖给谁？目标客户可以按照客户年龄、地域、收入、偏好、消费习惯等第25页©该《创业/商业计划书》版权归************有限责任模拟公司所有 ************有限责任模拟公司2.2市场预测（市场占有率）在已简述“市场机会”的基础上，着重分析：市场容量等市场需求情况及其变化趋势；2.3竞争分析列出在本公司目标市场当中的1-3个主要竞争者；分析竞争者的优势和劣势；2.4项目SWOT分析优势（Strengths）目前我国16岁以下儿童有3.6亿左右，占人口比重的20%，据有关部门统计，中国儿童消费已占家庭总支出的3成左右消费额，因为潜力无穷，而高端玩具市场成为中国玩具市场的主导。（一市场大，前景比较开阔）劣势（Weaknesses）缺乏科技含量，许多玩具只能用来消遣和娱乐，不能牵动人们的情感，引起也无法保证消费者的忠诚度。机遇(Opportunities)针对本公司创业项目，从政策、市场竞争、行业、潜在竞争、经济环境五个方面阐述？威胁1，经营风险2，管理活动第25页©该《创业/商业计划书》版权归************有限责任模拟公司所有 ************有限责任模拟公司（Threats）3.0营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色例如：管家婆软件进货管理销售管理存货管理商品帐资金帐往来帐收入帐查询与分析等功能。实用——将钱流帐与物流帐结合在一起，即时反映企业的财务状况和进销存状况。易用——傻瓜化操作更符合企业日常业务处理习惯，实现全面查询和分析库存、资金、往来、费用、收入、成本等。每笔业务后，都能够自动生成当前的盈亏表、资产负债表，清晰明了。产品一产品二产品三产品四3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*产品一产品二产品三产品四注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.3销售渠道单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因　　　2.销售渠道□面向最终消费者□通过零售商□通过批发商（打√选择）第25页©该《创业/商业计划书》版权归************有限责任模拟公司所有 ************有限责任模拟公司选择　该销售方式的原因与主要批发/零售商合作方式　　　3.4宣传推广推广方式主要内容推广费用广告媒体选择媒体：报纸、杂志、电台、电视、直邮、网络等会展推广选择适合推广产品服务的会议和展览会公关活动引起客户注意的文章、被电台电视台采访的机会、研讨会、媒体新闻稿网络推广指网站推广、网络品牌、信息发布、在线调研、顾客关系、顾客服务、销售渠道、销售促进促销活动指降价、打折、试用、赠送、展销等活动方式数据库营销企业通过收集和积累会员（用户或消费者）信息，经过分析筛选后针对性的使用电子邮件、短信、电话、信件等方式进行客户深度挖掘与关系维护共计4.0人员与组织结构4.1组织结构第25页©该《创业/商业计划书》版权归************有限责任模拟公司所有 ************有限责任模拟公司行政部：韩秀秀总经理助理：王阳↖↗总经理：侯金龙→采购部经理：张颖、姚明伟↙↘采购部经理：张颖、姚明伟财务部：王鸿第25页©该《创业/商业计划书》版权归************有限责任模拟公司所有 ************有限责任模拟公司4.2团队成员姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长第25页©该《创业/商业计划书》版权归************有限责任模拟公司所有 ************有限责任模拟公司4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责总经理侯金龙1.执行董事会决议,主持全面工作,保证经营目标的实现,及时,足额地完成董事会下达的利润指标.2.组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配,使用方案.4.组织指挥公司的日常经营管理工作,在董事会委托权限内,以法人代表的身份代表公司签署有关协议,合同,合约和处理有关事宜.5.决定组织体制和人事编制,决定总经理助理,各职能部门和下属各关联公司经理以及其他高级职员的任免,报酬,奖惩,决定派驻下设办事处和人员.建立健全公司统一,高效的组织体系和工作体系.6.根据生产经营需要,有权聘请专职或兼职法律,经营管理,技术等顾问,并决定报酬.7.审查批准年度计划内的经营,投资,改造,基建项目和流动资金贷款,使用,担保的可行性报告.8.健全财务管理,严格财经纪律,搞好增收节支和开源节流工作,保证现有资产的保值和增值.9.抓好公司的生产,销售工作,配合各分公司搞好生产经营.第25页©该《创业/商业计划书》版权归************有限责任模拟公司所有 ************有限责任模拟公司总经理助理王阳1、在总经理领导下负责办公室的全面工作，努力作好总经理的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务。　　2、在总经理领导下负责企业具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况。　　3、协助总经理作好经营服务各项管理并督促、检查落实贯彻执行情况。　　4、负责各类文件的分类呈送，请集团领导阅批并转有关部门处理。　　5、协助总经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议，供总经理决策。　　6、做好总经理办公会议和其他会议的组织工作和会议纪录。做好决议、决定等文件的起草、发布。　　7、做好企业内外文件的发放、登记、传递、催办、立卷、归档工作。　　8、负责保管使用企业图章和介绍信。　　9、负责企业内外的公文办理，解决来信、来访事宜，及时处理、汇报。　　10、负责上级领导机关或兄弟单位领导的接待、参观工作。行政部韩秀秀1、负责服务、协调总经理办公室工作，检查落实总经理室安排的各项工作。并及时反馈总经理室，保证总经理办公室各项工作的正常运作。2、负责安排公司的年度工作会议、月度及每周工作例行等会议，做好记录，编写会议纪要和决议，并督促各部门贯彻执行，及时了解和反馈有关信息。3、负责公司相关文件的起草、印制和分发，上级和外部来文的签收、登记和领导批示后的传阅、催办、回复。做好公司行政类文件的审核、编号、立卷、存档工作。第25页©该《创业/商业计划书》版权归************有限责任模拟公司所有 ************有限责任模拟公司4、根据公司物料采购的品种、规格和批量，负责进行市场调查，选择合格的供方并定期进行市场调查及供方资质评审；5、负责各类物品的采购工作，确保按时完成各项采购任务，并保证所采购的物料质量符合要求；6、完善公司行政管理制度，管理公司资产，做好物品的管理工作及各项后勤保障工作。7、负责建立员工制服管理制度，并不定期对员工着装情况进行检查，对不符合着装要求的按相关制度进行处理。8、拟制公司组织架构及人员编制，根据公司不同时期的发展状况，对公司的组织架构及人员编制做出调整，报公司领导审批。9、根据各部门对人力资源的需求，作好员工的招聘、考核、选拔、调配、离职等工作。10、负责制定公司绩效考核办法，组织各部门对公司员工的任职情况进行考核，并在此基础上提出任免、奖罚建议，供公司领导决策时参考。11、调查了解具竞争力企业的薪酬水平，制定具有竞争优势的薪酬制度，报经公司批准。12、根据公司员工的培训需求，在每年12月底负责编制公司下一年度培训计划和预算。13、负责公司年度培训工作及临时性培训工作的组织、协调、实施。14、负责检查各部门年度和月度培训计划的实施情况。第25页©该《创业/商业计划书》版权归************有限责任模拟公司所有 ************有限责任模拟公司15、负责组织各部门进行内部各类培训教材的编写。16、负责每年底制定下一年员工业余活动方案，报公司审批后，组织开展各类员工业余活动，丰富员工业余文化生活市场部曹晓梅王芸芸通过明确市场营销部门员工的工作职责，推进了客户服务体系建设和服务过程的监督，完善大客户营销服务体系，建立全方位服务的营销队伍，推进客户订单执行力，树立客户订单的权威性。采购部张颖姚明伟1采购主管岗位职责（1,)调查,分析和评估市场以确定客户的需要和采购时机;（2,）拟订和执行采购战略;（3,）根据产品的价格,促销,产品分类和质量,有效地管理特定货品的计划和分配;（4,）管理采购助理(若有)和其他相关员工以确定采购的产品符合客户的需要;（5,）发展,选择和处理当地供应商关系,如价格谈判,采购环境,产品质量,供应链,数据库等;（6,）改进采购的工作流程和标准,通过尽可能少的流通环节,减少库存的单位保存时间和额外收入的发生,以达到存货周转的目标;（7,）发展和维护总部及区域采购部,销售部和市场部,物流以及其他组织的相关职能部门的内部沟通渠道;（8,）向高管理层提供采购报告.第25页©该《创业/商业计划书》版权归************有限责任模拟公司所有 ************有限责任模拟公司财务部王鸿1,财务总监岗位职责（1,）在董事会和总经理领导下,总管公司的会计,报表,预算工作.（2,）负责制定公司利润计划,资本投资,财务规划,开支预算或成本标准.制定和管理税收政策方案及程序.（3,）建立健全公司内部核算的组织,指导和数据管理体系,以及核算和财务管理的规章制度.（4,）组织公司有关部门开展经济活动分析,组织编制公司财务计划,成本计划,努力降低成本,增收节支,提高效益.（5,）监督公司遵守国家财经法令,纪律,以及董事会决议.2,会计主管岗位职责（1，）根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施.（2,）参与拟订财务计划,审核,分析,监督预算和财务计划的执行情况.（3,）在部长领导下,准确,及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发,增减和使用,资产基金增减和经费收支进行核算.（4,）正确计算收入,费用,成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度,年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作.第25页©该《创业/商业计划书》版权归************有限责任模拟公司所有 ************有限责任模拟公司（5,）负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作.（6,）负责公司税金的计算,申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检.（7,）负责会计监督.根据规定的成本,费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性,合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定.（8,）负责社会集团购买力的审查和报批工作.（9,）及时做好会计凭证,帐册,报表等财会资料的收集,汇编,归档等会计档案管理工作.（10,）主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时,可靠的财务信息和有关工作建议.协助部长做好部门内3,出纳岗位职责（1,）在部长领导下,按照国家财会法规,公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务.（2,）根据审核无误的手续,办理银行存款,取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单,在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符.（3,）登记现金和银行日记帐,做到月结日清,保证帐证相符,帐款相符,帐帐相符,发现差错及时查清更正.（4,）认真审查临时借支的用途,金融和批准手续,严格执行市(县)内采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限.（5,）正确编制现金,银行的记帐凭证,及时传递给财务登帐.第25页©该《创业/商业计划书》版权归************有限责任模拟公司所有 ************有限责任模拟公司（6,）配合对应收款的清算工作.（7,）严格审核报销单据,发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确,手续完备,单证齐全.（8,）核算人事部提供的薪金发放名册,按时发入公司职工的工资,奖金.（9,）负责及时,准确解缴各种社会统筹保险,公积金等基金的工作.（10,）负责妥善保管现金,人价证券,有关印章,空白支票和收据,做好有关单据,帐册,报表等会计资料的整理,归档工作.（11,）负责掌管公司财务保险柜.（12,）完成财务部长临时交办的其他工作4,审计人事主管岗位职责（1,）在部长领导下负责公司人事工作,起草有关人事工作管理的初步意见.（2,）负责按用人标准配备齐全各类人才,人尽其才,合理调配员工到最适当的岗位上,做好人才挖掘,引进工作.（3,）负责保存员工的人事档案,做好各类人力资源状况的统计,分析,预测,调整,查询和人才库建立等工作.（4,）具体负责办理招聘,劳动合同签订或续签,以及职务任免,调配,解聘,离退休的申请报批手续.（5,）具体负责员工户藉调动,职称评定,住房分配预案测算等管理工作及办理其申请报批手续.第25页©该《创业/商业计划书》版权归************有限责任模拟公司所有 ************有限责任模拟公司（6,）负责落实劳动安全保护,参与公司劳动安全,工伤事故的调查,善后处理和补偿.（7,）负责年终先进单位,个人的评选评比,授予荣誉称号的具体工作.（8,）完成人事部部长临时交办的其他任务5.0财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具单位：元项目原值月折旧率（％）月折旧金额备注生产工具和设备办公家具电子设备电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具汽车店铺／厂房租房，此项空白合计----备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》；月折旧率=1/折旧年数/125.2原材料/商品采购成本（月）单位：元名称数量单价金额一拼图150套3元450第25页©该《创业/商业计划书》版权归************有限责任模拟公司所有 ************有限责任模拟公司二毛绒玩具200102000三拼图评插技术1005500四儿童乐器100101000合计39505.3销售与管理费用预测（月）类别科目金额销售费用宣传推广费用管理费用场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费其他财务费用利息第25页©该《创业/商业计划书》版权归************有限责任模拟公司所有 ************有限责任模拟公司5.4启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计开办费工商注册、税务登记费市场调查费、差旅费、咨询费各种许可证审批费用支付连锁加盟费用其他费用例如：培训费、资料费、买无形资产费用合计流动资金原材料/商品采购场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费其他费用合计启动资金总计5.5启动资金来源单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东%私人拆借亲属、朋友%银行贷款银行%政府小额贷款政府相关部门%总计--%第25页©该《创业/商业计划书》版权归************有限责任模拟公司所有 ************有限责任模拟公司6.0利润预测（月）单位：元项目本期金额一、主营业务收入加：其他收入减：主营业务成本生产/采购成本营业税金及附加(按5.5%计算)变动销售费用销售提成边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入固定销售费用宣传推广费管理费用场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费固定资产折旧其他管理费用财务费用利息支出二、利润总额减：所得税费用（按25％计算）三、净利润备注：员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；第25页©该《创业/商业计划书》版权归************有限责任模拟公司所有 ************有限责任模拟公司7.0风险分析与对策创业风险分析对策行业风险指行业的生命周期、行业的波动性、行业的集中程度。政策风险指因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险市场风险市场风险涉及的因素有：市场需求量、市场接受时间、市场价格、市场战略等技术风险指企业产品创新过程中，技术成功的不确定性、技术前景的不确定性、技术效果的不确定性、技术寿命的不确定性。资金风险资金风险主要有两类，一是缺少创业资金风险，二是融资成本风险。管理风险企业经营过程中的风险，如管理者素质风险、决策风险、组织风险、人才风险等。环境风险指社会、政治、政策、法律环境变化或由于意外灾害发生而造成失败的可能性其他风险注：只需要填写本企业涉及到的风险。8.0企业的愿景企业及其内部全体员工共同追求的企业发展愿望和长远目标的情景式描述，对企业发展具有导向功能，对员工具有激励与凝聚作用。9.0附录第25页©该《创业/商业计划书》版权归************有限责任模拟公司所有 ************有限责任模拟公司9.1经营第一年利润表项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计产品一平均售价销售数量月销售额产品二平均售价销售数量月销售额产品三平均售价销售数量月销售额产品四平均售价销售数量月销售额一、主营业务收入加：其他收入减：主营业务成本生产/采购成本营业税金及附加(按5.5%计算)第25页©该《创业/商业计划书》版权归************有限责任模拟公司所有 ************有限责任模拟公司变动销售费用销售提成固定销售费用宣传推广费管理费用场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费固定资产折旧其他费用财务费用利息支出二、利润总额减：所得税费用（按25％计算）三、净利润第25页©该《创业/商业计划书》版权归************有限责任模拟公司所有 ************有限责任模拟公司9.2附表2：第一年度的现金流量表单位：元　1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金　--现金流入现金销售收入应收款收入股东投入现金借贷收入其它现金收入现金流入小计现金流出生产/采购销售提成销售推广税金场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费固定资产借贷还款支出其它支出现金流出小计净现金流量--月底现金余额--第25页©该《创业/商业计划书》版权归************有限责任模拟公司所有 ************有限责任模拟公司9.3《创业/商业计划书》评估表模拟公司名称实训讲师评估初评成绩：□5□4□3□2□1评估意见：实训讲师签字日期__________创业商业计划书|日期1